Amundi Ethik Fonds (VA)
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | AT0000613146 |
Rücknahmepreis: | 109,52 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0J4UB |
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.08.2019 |
Fondsvolumen: | 3,45 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (01.07.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
Fondsdomizil: | Österreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,90% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,06% (03.07.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,17% |
3 Monate | 2,20% |
6 Monate | 4,67% |
lfd. Jahr | 6,93% |
1 Jahr | 8,70% |
3 Jahre p.a. | -0,28% |
5 Jahre p.a. | 1,55% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 1,71% |
3 Jahre | -0,83% |
5 Jahre | 8,03% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 9,52% |
01.08.2019 - 13.12.2019 | 1,38% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 3,19% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 5,57% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,83% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,31% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 8,70% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 68,22% | |
Aktien | 29,17% | |
Kasse | 2,61% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 19,29% | |
Japan | 1,99% | |
Vereinigtes Königreich | 1,73% | |
Deutschland | 1,00% | |
Frankreich | 1,00% | |
Australien | 0,87% | |
Kanada | 0,67% | |
Spanien | 0,64% | |
Dänemark | 0,54% | |
Niederlande | 0,43% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 73,32% | |
USD | 19,87% | |
JPY | 2,09% | |
Weitere Anteile | 1,94% | |
GBP | 1,74% | |
CAD | 0,81% | |
CHF | 0,23% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
IT | 7,21% | |
Finanzwesen | 4,52% | |
Gesundheit | 3,91% | |
Industrie | 3,71% | |
Kommunikationsdienste | 2,25% | |
zyklische Konsumgüter | 2,25% | |
Grundstoffe | 2,23% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 1,57% | |
Öffentliche Dienstleistungen | 0,83% | |
Immobilien | 0,73% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
4.2% Spain 1/2037 | 1,84% | |
1% Spain Government 7/2042 | 1,77% | |
Microsoft | 1,71% | |
Microsoft Corp. | 1,71% | |
BTPS 4% 04/35 13Y | 1,70% | |
0.5% Niederlande 1/2040 | 1,68% | |
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 | 1,66% | |
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 1,60% | |
Nvidia | 1,60% | |
1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031 | 1,54% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 110,57 EUR |
Jahrestief: | 101,16 EUR |
12-Monats-Hoch: | 110,57 EUR |
12-Monats-Tief: | 100,57 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,59% | 5 |
3 Jahre | 5,06% | 5 |
5 Jahre | 5,06% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 5,06% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,35% | 3,14% |
3 Jahre | 5,51% | 3,94% |
5 Jahre | 5,83% | 4,39% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 5,70% | 4,31% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,26% | 1 |
3 Jahre | -14,58% | 6 |
5 Jahre | -14,87% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -14,87% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,71% |
3 Jahre | -3,63% |
5 Jahre | -3,82% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -3,73% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,17 | 1,61 |
3 Jahre | -0,44 | -0,62 |
5 Jahre | 0,07 | 0,10 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,12 | 0,16 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |