Amundi Ethik Fonds (VA)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv ISIN: AT0000613146
Rücknahmepreis: 109,52 EUR (13.12.2024) WKN: A0J4UB

Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.08.2019
Fondsvolumen: 3,45 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (01.07.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Amundi Austria GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: UniCredit Bank Austria
Fondsdomizil: Österreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,90%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,06% (03.07.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,17%
3 Monate 2,20%
6 Monate 4,67%
lfd. Jahr 6,93%
1 Jahr 8,70%
3 Jahre p.a. -0,28%
5 Jahre p.a. 1,55%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 1,71%
3 Jahre -0,83%
5 Jahre 8,03%
10 Jahre -
seit Auflage 9,52%
01.08.2019 - 13.12.2019 1,38%
13.12.2019 - 13.12.2020 3,19%
13.12.2020 - 13.12.2021 5,57%
13.12.2021 - 13.12.2022 -10,83%
13.12.2022 - 13.12.2023 2,31%
13.12.2023 - 13.12.2024 8,70%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Anleihen 68,22%
Aktien 29,17%
Kasse 2,61%
Top 10 Länder (31.10.2024)
USA 19,29%
Japan 1,99%
Vereinigtes Königreich 1,73%
Deutschland 1,00%
Frankreich 1,00%
Australien 0,87%
Kanada 0,67%
Spanien 0,64%
Dänemark 0,54%
Niederlande 0,43%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
EUR 73,32%
USD 19,87%
JPY 2,09%
Weitere Anteile 1,94%
GBP 1,74%
CAD 0,81%
CHF 0,23%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
IT 7,21%
Finanzwesen 4,52%
Gesundheit 3,91%
Industrie 3,71%
Kommunikationsdienste 2,25%
zyklische Konsumgüter 2,25%
Grundstoffe 2,23%
nichtzyklische Konsumgüter 1,57%
Öffentliche Dienstleistungen 0,83%
Immobilien 0,73%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
4.2% Spain 1/2037 1,84%
1% Spain Government 7/2042 1,77%
Microsoft 1,71%
Microsoft Corp. 1,71%
BTPS 4% 04/35 13Y 1,70%
0.5% Niederlande 1/2040 1,68%
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 18.10.2043 1,66%
NVIDIA Corp. Reg.Shares 1,60%
Nvidia 1,60%
1.35 IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 03/18/2031 1,54%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 110,57 EUR
Jahrestief: 101,16 EUR
12-Monats-Hoch: 110,57 EUR
12-Monats-Tief: 100,57 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,59% 5
3 Jahre 5,06% 5
5 Jahre 5,06% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,06% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 4,35% 3,14%
3 Jahre 5,51% 3,94%
5 Jahre 5,83% 4,39%
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,70% 4,31%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -2,26% 1
3 Jahre -14,58% 6
5 Jahre -14,87% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage -14,87% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -2,71%
3 Jahre -3,63%
5 Jahre -3,82%
10 Jahre -
Seit Auflage -3,73%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,17 1,61
3 Jahre -0,44 -0,62
5 Jahre 0,07 0,10
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,12 0,16

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)