Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen | ISIN: | AT0000622022 |
| Rücknahmepreis: | 147,97 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0B7Z4 |
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 23.08.2006 |
| Fondsvolumen: | 24,60 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,72% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,86% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,99% |
| 3 Monate | 1,25% |
| 6 Monate | 2,85% |
| lfd. Jahr | 1,04% |
| 1 Jahr | 2,86% |
| 3 Jahre p.a. | 0,98% |
| 5 Jahre p.a. | 1,51% |
| 10 Jahre p.a. | 1,16% |
| seit Auflage p.a. | 0,55% |
| 3 Jahre | 2,96% |
| 5 Jahre | 7,77% |
| 10 Jahre | 12,24% |
| seit Auflage | 10,53% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 1,96% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,56% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,08% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,13% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,42% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 2,82% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -0,05% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 4,72% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 0,42% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -0,32% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 2,86% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00% | |
| Kasse | 0,02% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 36,94% | |
| Italien | 28,01% | |
| Deutschland | 25,94% | |
| Spanien | 20,40% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| BBB | 42,64% | |
| AA | 36,96% | |
| AAA | 14,63% | |
| A | 5,77% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 148,33 EUR |
| Jahrestief: | 142,97 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 148,33 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 142,97 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,22% | 3 |
| 3 Jahre | 3,21% | 5 |
| 5 Jahre | 3,21% | 5 |
| 10 Jahre | 3,21% | 7 |
| Seit Auflage | 6,66% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,62% | 2,50% |
| 3 Jahre | 5,03% | 3,43% |
| 5 Jahre | 4,46% | 3,15% |
| 10 Jahre | 3,63% | 2,59% |
| Seit Auflage | 6,06% | 5,44% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,64% | 3 |
| 3 Jahre | -8,76% | 3 |
| 5 Jahre | -8,76% | 3 |
| 10 Jahre | -8,76% | 3 |
| Seit Auflage | -22,13% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,32% |
| 3 Jahre | -3,28% |
| 5 Jahre | -2,90% |
| 10 Jahre | -2,38% |
| Seit Auflage | -3,99% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,19 | -0,28 |
| 3 Jahre | -0,24 | -0,35 |
| 5 Jahre | 0,08 | 0,12 |
| 10 Jahre | 0,21 | 0,29 |
| Seit Auflage | -0,06 | -0,07 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |