Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen | ISIN: | AT0000622022 |
| Rücknahmepreis: | 144,10 EUR (22.04.2024) | WKN: | A0B7Z4 |
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 23.08.2006 |
| Fondsvolumen: | 30,13 Mio. EUR (22.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,72% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,86% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,15% |
| 3 Monate | 0,10% |
| 6 Monate | 2,59% |
| lfd. Jahr | -1,60% |
| 1 Jahr | 1,46% |
| 3 Jahre p.a. | 1,15% |
| 5 Jahre p.a. | 1,39% |
| 10 Jahre p.a. | 0,94% |
| seit Auflage p.a. | 0,42% |
| 3 Jahre | 3,49% |
| 5 Jahre | 7,16% |
| 10 Jahre | 9,80% |
| seit Auflage | 7,64% |
| 22.04.2013 - 22.04.2014 | -0,21% |
| 22.04.2014 - 22.04.2015 | 3,60% |
| 22.04.2015 - 22.04.2016 | -2,38% |
| 22.04.2016 - 22.04.2017 | 0,41% |
| 22.04.2017 - 22.04.2018 | 2,60% |
| 22.04.2018 - 22.04.2019 | -1,67% |
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -3,66% |
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 7,48% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | 6,21% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -3,96% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 1,46% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 100,00% | |
| Top 10 Länder (29.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 43,85% | |
| Italien | 26,77% | |
| Deutschland | 26,41% | |
| Spanien | 15,38% | |
| Top 10 Rating (29.03.2024) | ||
|---|---|---|
| AA | 43,03% | |
| BBB | 35,98% | |
| AAA | 15,61% | |
| A | 5,38% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 146,45 EUR |
| Jahrestief: | 142,97 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 146,85 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 139,42 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,22% | 3 |
| 3 Jahre | 3,21% | 5 |
| 5 Jahre | 3,21% | 5 |
| 10 Jahre | 3,21% | 7 |
| Seit Auflage | 6,66% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,29% | 2,85% |
| 3 Jahre | 4,96% | 3,41% |
| 5 Jahre | 4,39% | 3,09% |
| 10 Jahre | 3,59% | 2,56% |
| Seit Auflage | 6,14% | 5,52% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,25% | 2 |
| 3 Jahre | -8,76% | 2 |
| 5 Jahre | -8,76% | 3 |
| 10 Jahre | -8,76% | 3 |
| Seit Auflage | -22,13% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,81% |
| 3 Jahre | -3,24% |
| 5 Jahre | -2,87% |
| 10 Jahre | -2,35% |
| Seit Auflage | -4,04% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,50 | -0,75 |
| 3 Jahre | -0,04 | -0,05 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,20 | 0,29 |
| Seit Auflage | -0,06 | -0,07 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 22.04.2024 |
| Präsentation | 22.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |