Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | AT0000785381 |
Rücknahmepreis: | 155,80 EUR (13.12.2024) | WKN: | 622865 |
Anlagestrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 26.05.1999 |
Fondsvolumen: | 2.532,40 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (09.02.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
Fondsdomizil: | Österreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 16.10. - 15.10. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,39% (20.02.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,92% |
3 Monate | 4,67% |
6 Monate | 6,56% |
lfd. Jahr | 11,99% |
1 Jahr | 13,47% |
3 Jahre p.a. | 1,08% |
5 Jahre p.a. | 3,63% |
10 Jahre p.a. | 4,78% |
seit Auflage p.a. | 4,06% |
3 Jahre | 3,27% |
5 Jahre | 19,53% |
10 Jahre | 59,59% |
seit Auflage | 176,54% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 13,04% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 6,72% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,75% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 5,64% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,21% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 14,43% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,44% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 14,11% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,65% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,01% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,47% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Anleihen | 54,16% | |
Aktien | 49,44% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 37,12% | |
Weitere Anteile | 22,33% | |
Deutschland | 13,82% | |
Frankreich | 11,92% | |
Niederlande | 6,15% | |
Kanada | 4,90% | |
Österreich | 3,76% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 46,53% | |
USD | 44,10% | |
JPY | 2,49% | |
GBP | 2,00% | |
DKK | 1,89% | |
CHF | 1,43% | |
CAD | 0,89% | |
Weitere Anteile | 0,67% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 | 0,61% | |
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 | 0,58% | |
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 | 0,54% | |
LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36 | 0,50% | |
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 | 0,48% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 0,47% | |
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | 0,40% | |
EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30 | 0,39% | |
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,39% | |
KFW KFW 4 3/8 02/28/34 | 0,38% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aaa | 28,54% | |
A | 25,41% | |
Aa | 22,53% | |
BBB | 21,89% | |
BB | 1,51% | |
Weitere Anteile | 0,12% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 156,18 EUR |
Jahrestief: | 137,74 EUR |
12-Monats-Hoch: | 156,18 EUR |
12-Monats-Tief: | 137,28 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,83% | 4 |
3 Jahre | 6,35% | 5 |
5 Jahre | 6,35% | 10 |
10 Jahre | 6,35% | 10 |
Seit Auflage | 7,19% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 6,06% | 4,45% |
3 Jahre | 7,47% | 5,35% |
5 Jahre | 8,30% | 6,30% |
10 Jahre | 7,65% | 5,77% |
Seit Auflage | 8,39% | 6,12% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,35% | 1 |
3 Jahre | -16,67% | 3 |
5 Jahre | -17,27% | 3 |
10 Jahre | -17,27% | 4 |
Seit Auflage | -31,02% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,75% |
3 Jahre | -4,88% |
5 Jahre | -5,39% |
10 Jahre | -4,95% |
Seit Auflage | -5,47% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,56 | 2,13 |
3 Jahre | -0,15 | -0,20 |
5 Jahre | 0,30 | 0,39 |
10 Jahre | 0,57 | 0,76 |
Seit Auflage | 0,30 | 0,41 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |