Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: AT0000785381
Rücknahmepreis: 155,80 EUR (13.12.2024) WKN: 622865

Anlagestrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Das Fondsmanagement investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben, und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt. Es werden dabei Unternehmen oder Emittenten ausgewählt, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 26.05.1999
Fondsvolumen: 2.532,40 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb: -
Depotbank: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Fondsdomizil: Österreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 16.10. - 15.10.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,39% (20.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,92%
3 Monate 4,67%
6 Monate 6,56%
lfd. Jahr 11,99%
1 Jahr 13,47%
3 Jahre p.a. 1,08%
5 Jahre p.a. 3,63%
10 Jahre p.a. 4,78%
seit Auflage p.a. 4,06%
3 Jahre 3,27%
5 Jahre 19,53%
10 Jahre 59,59%
seit Auflage 176,54%
13.12.2013 - 13.12.2014 13,04%
13.12.2014 - 13.12.2015 6,72%
13.12.2015 - 13.12.2016 4,75%
13.12.2016 - 13.12.2017 5,64%
13.12.2017 - 13.12.2018 -1,21%
13.12.2018 - 13.12.2019 14,43%
13.12.2019 - 13.12.2020 1,44%
13.12.2020 - 13.12.2021 14,11%
13.12.2021 - 13.12.2022 -11,65%
13.12.2022 - 13.12.2023 3,01%
13.12.2023 - 13.12.2024 13,47%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Anleihen 54,16%
Aktien 49,44%
Top 10 Länder (31.10.2024)
USA 37,12%
Weitere Anteile 22,33%
Deutschland 13,82%
Frankreich 11,92%
Niederlande 6,15%
Kanada 4,90%
Österreich 3,76%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
EUR 46,53%
USD 44,10%
JPY 2,49%
GBP 2,00%
DKK 1,89%
CHF 1,43%
CAD 0,89%
Weitere Anteile 0,67%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 0,61%
KFW KFW 3 1/4 03/24/31 0,58%
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 0,54%
LAND NIEDEROESTERREICH NIEDOE 3 1/8 10/30/36 0,50%
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 0,48%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 0,47%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 0,40%
EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/30 0,39%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 0,39%
KFW KFW 4 3/8 02/28/34 0,38%
Top 10 Rating (31.10.2024)
Aaa 28,54%
A 25,41%
Aa 22,53%
BBB 21,89%
BB 1,51%
Weitere Anteile 0,12%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 156,18 EUR
Jahrestief: 137,74 EUR
12-Monats-Hoch: 156,18 EUR
12-Monats-Tief: 137,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,83% 4
3 Jahre 6,35% 5
5 Jahre 6,35% 10
10 Jahre 6,35% 10
Seit Auflage 7,19% 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 6,06% 4,45%
3 Jahre 7,47% 5,35%
5 Jahre 8,30% 6,30%
10 Jahre 7,65% 5,77%
Seit Auflage 8,39% 6,12%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,35% 1
3 Jahre -16,67% 3
5 Jahre -17,27% 3
10 Jahre -17,27% 4
Seit Auflage -31,02% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,75%
3 Jahre -4,88%
5 Jahre -5,39%
10 Jahre -4,95%
Seit Auflage -5,47%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,56 2,13
3 Jahre -0,15 -0,20
5 Jahre 0,30 0,39
10 Jahre 0,57 0,76
Seit Auflage 0,30 0,41

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)