H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | AT0000A153H4 |
| Rücknahmepreis: | 156,06 EUR (02.01.2024) | WKN: | A1W9CV |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien. Der Investmentfonds investiert zwischen 20 und 80% in Aktien sowie Veranlagungen mit Rohstoffbezug. Der Fonds darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte vorwiegend Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Der durchgerechnete Anteil der Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapiere, bzw. Veranlagungen mit Rohstoffbezug muss zwischen 20% und 80% des Fondsvermögens gemessen am Gesamtfondsvermögen betragen. Daneben können auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen sowie Geldmarktinstrumente jeweils bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 13.03.2014 |
| Fondsvolumen: | 12,28 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (31.01.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Gutmann KAG |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Bank Gutmann AG, Wien |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,10% (18.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,68% |
| 3 Monate | 6,45% |
| 6 Monate | 3,53% |
| lfd. Jahr | -0,04% |
| 1 Jahr | 9,40% |
| 3 Jahre p.a. | 1,71% |
| 5 Jahre p.a. | 3,82% |
| 10 Jahre p.a. | 3,23% |
| seit Auflage p.a. | 3,68% |
| 3 Jahre | 5,23% |
| 5 Jahre | 20,61% |
| 10 Jahre | 37,42% |
| seit Auflage | 156,77% |
| 02.01.2013 - 02.01.2014 | 6,97% |
| 02.01.2014 - 02.01.2015 | 7,71% |
| 02.01.2015 - 02.01.2016 | 5,41% |
| 02.01.2016 - 02.01.2017 | 1,72% |
| 02.01.2017 - 02.01.2018 | 5,50% |
| 02.01.2018 - 02.01.2019 | -6,49% |
| 02.01.2019 - 02.01.2020 | 11,00% |
| 02.01.2020 - 02.01.2021 | 3,25% |
| 02.01.2021 - 02.01.2022 | 13,13% |
| 02.01.2022 - 02.01.2023 | -14,97% |
| 02.01.2023 - 02.01.2024 | 9,40% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 56,24% | |
| Renten | 36,91% | |
| Kasse | 4,46% | |
| Mischfonds | 2,16% | |
| Weitere Anteile | 0,23% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2023) | ||
|---|---|---|
| Allianz SE | 2,62% | |
| Salesforce.com | 2,49% | |
| Microsoft Corp. | 2,47% | |
| Adobe Inc. | 2,42% | |
| L'Oreal, S.A. | 2,36% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 156,12 EUR |
| Jahrestief: | 156,06 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 156,21 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 142,93 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,53% | 4 |
| 3 Jahre | 5,53% | 6 |
| 5 Jahre | 5,53% | 6 |
| 10 Jahre | 5,53% | 6 |
| Seit Auflage | 13,40% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,79% | 5,07% |
| 3 Jahre | 8,15% | 6,06% |
| 5 Jahre | 8,13% | 6,24% |
| 10 Jahre | 7,69% | 5,82% |
| Seit Auflage | 8,82% | 6,41% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,27% | 3 |
| 3 Jahre | -16,11% | 3 |
| 5 Jahre | -16,18% | 3 |
| 10 Jahre | -16,18% | 3 |
| Seit Auflage | -40,42% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,33% |
| 3 Jahre | -5,34% |
| 5 Jahre | -5,29% |
| 10 Jahre | -5,02% |
| Seit Auflage | -5,94% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,79 | 1,06 |
| 3 Jahre | 0,10 | 0,13 |
| 5 Jahre | 0,44 | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2023 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 02.01.2024 |
| Präsentation | 02.01.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |