Ethik Mix Solide (A)
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | AT0000A19288 |
| Rücknahmepreis: | 105,02 EUR (26.04.2024) | WKN: | A11877 |
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.10.2014 |
| Fondsvolumen: | 52,75 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (28.04.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,50% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,92% (31.03.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,13% |
| 3 Monate | 1,05% |
| 6 Monate | 6,58% |
| lfd. Jahr | 0,27% |
| 1 Jahr | 5,96% |
| 3 Jahre p.a. | -1,80% |
| 5 Jahre p.a. | -0,01% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 1,51% |
| 3 Jahre | -5,31% |
| 5 Jahre | -0,06% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 15,46% |
| 01.10.2014 - 26.04.2015 | 5,90% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | 0,26% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 2,33% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 1,89% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 4,35% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -0,82% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 6,42% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -3,70% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -7,20% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 5,96% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 75,82% | |
| Aktien | 20,88% | |
| Alternative Investments | 2,01% | |
| Kasse | 1,29% | |
| Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 54,47% | |
| Japan | 9,10% | |
| Kanada | 6,42% | |
| Italien | 4,75% | |
| Frankreich | 4,35% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,37% | |
| Australien | 2,16% | |
| Deutschland | 2,05% | |
| Schweiz | 1,88% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,79% | |
| Top 10 Währungen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 57,62% | |
| EUR | 14,69% | |
| JPY | 9,10% | |
| CAD | 6,42% | |
| Weitere Anteile | 2,97% | |
| GBP | 2,37% | |
| AUD | 2,16% | |
| CHF | 1,88% | |
| KRW | 1,79% | |
| ZAR | 1,00% | |
| Top 10 Branchen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 28,35% | |
| Finanzen | 18,97% | |
| Gesundheitswesen | 14,91% | |
| Industrie | 11,19% | |
| Konsum, zyklisch | 9,94% | |
| Kommunikationsdienste | 7,69% | |
| Grundstoffe | 3,59% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,07% | |
| Versorger | 1,87% | |
| Immobilien | 1,42% | |
| Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 1,61% | |
| Apple Inc. | 1,18% | |
| Top 10 Rating (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 38,22% | |
| AA | 21,40% | |
| BBB | 18,06% | |
| A | 16,33% | |
| BB | 4,28% | |
| B | 1,09% | |
| Weitere Anteile | 0,62% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Variabel | 25,02% | |
| 5 - 7 Jahre | 18,03% | |
| 3 - 5 Jahre | 16,43% | |
| 7 - 10 Jahre | 14,05% | |
| 1 - 3 Jahre | 12,19% | |
| > 10 Jahre | 10,25% | |
| 0 - 1 Jahr | 4,03% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 106,67 EUR |
| Jahrestief: | 103,38 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 106,67 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 97,99 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,52% | 4 |
| 3 Jahre | 4,19% | 5 |
| 5 Jahre | 4,19% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,19% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,71% | 2,61% |
| 3 Jahre | 4,60% | 3,30% |
| 5 Jahre | 4,36% | 3,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 3,68% | 2,78% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,56% | 3 |
| 3 Jahre | -15,66% | 6 |
| 5 Jahre | -15,66% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -15,66% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,35% |
| 3 Jahre | -3,06% |
| 5 Jahre | -2,88% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -2,40% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,59 | 0,84 |
| 3 Jahre | -0,68 | -0,95 |
| 5 Jahre | -0,14 | -0,19 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,36 | 0,47 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |