Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | AT0000A1A1F0 |
| Rücknahmepreis: | 162,77 EUR (13.12.2024) | WKN: | A12BM9 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.11.2014 |
| Fondsvolumen: | 31,25 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (19.09.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,35% (17.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,17% |
| 3 Monate | 1,73% |
| 6 Monate | 5,27% |
| lfd. Jahr | 4,09% |
| 1 Jahr | 6,16% |
| 3 Jahre p.a. | -1,83% |
| 5 Jahre p.a. | -0,87% |
| 10 Jahre p.a. | 0,59% |
| seit Auflage p.a. | 0,66% |
| 3 Jahre | -5,39% |
| 5 Jahre | -4,28% |
| 10 Jahre | 6,10% |
| seit Auflage | 6,90% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 0,89% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 2,18% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,26% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -0,66% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 5,85% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,40% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -1,19% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,01% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,45% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 6,16% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 98,92% | |
| Kasse | 1,08% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 27,51% | |
| Deutschland | 16,68% | |
| Österreich | 14,88% | |
| Frankreich | 11,44% | |
| Italien | 7,76% | |
| Niederlande | 5,37% | |
| Spanien | 4,49% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,47% | |
| Belgien | 4,13% | |
| USA | 3,27% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 96,27% | |
| USD | 3,32% | |
| GBP | 0,41% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 32,23% | |
| BBB | 21,17% | |
| A | 20,93% | |
| AA | 19,85% | |
| BB | 4,05% | |
| NR | 0,83% | |
| CC | 0,26% | |
| B | 0,23% | |
| CCC | 0,17% | |
| D | 0,15% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Variabel | 33,19% | |
| 3 - 5 Jahre | 15,58% | |
| > 10 Jahre | 13,65% | |
| 1 - 3 Jahre | 12,70% | |
| 7 - 10 Jahre | 11,76% | |
| 5 - 7 Jahre | 9,21% | |
| 0 - 1 Jahr | 3,91% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 163,01 EUR |
| Jahrestief: | 153,25 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 163,01 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 152,81 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,49% | 4 |
| 3 Jahre | 3,95% | 5 |
| 5 Jahre | 3,95% | 5 |
| 10 Jahre | 3,95% | 9 |
| Seit Auflage | 3,95% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,39% | 2,41% |
| 3 Jahre | 4,95% | 3,43% |
| 5 Jahre | 4,19% | 2,97% |
| 10 Jahre | 3,37% | 2,44% |
| Seit Auflage | 3,36% | 2,43% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,06% | 2 |
| 3 Jahre | -17,26% | 7 |
| 5 Jahre | -18,24% | 7 |
| 10 Jahre | -18,24% | 7 |
| Seit Auflage | -18,24% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,12% |
| 3 Jahre | -3,29% |
| 5 Jahre | -2,78% |
| 10 Jahre | -2,22% |
| Seit Auflage | -2,21% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,82 | 1,15 |
| 3 Jahre | -0,81 | -1,16 |
| 5 Jahre | -0,47 | -0,66 |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,08 |
| Seit Auflage | 0,08 | 0,11 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |