Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | AT0000A1A1F0 |
| Rücknahmepreis: | 153,88 EUR (26.04.2024) | WKN: | A12BM9 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.11.2014 |
| Fondsvolumen: | 30,91 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (19.09.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,35% (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,75% |
| 3 Monate | 0,04% |
| 6 Monate | 4,94% |
| lfd. Jahr | -1,59% |
| 1 Jahr | 4,67% |
| 3 Jahre p.a. | -3,59% |
| 5 Jahre p.a. | -1,40% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 0,11% |
| 3 Jahre | -10,39% |
| 5 Jahre | -6,79% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 1,06% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | 0,32% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 0,59% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 0,16% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 3,52% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 0,81% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 3,18% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -7,60% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -7,36% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 4,67% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 99,81% | |
| Kasse | 0,19% | |
| Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 29,80% | |
| Deutschland | 16,23% | |
| Österreich | 13,32% | |
| Frankreich | 12,24% | |
| Italien | 6,95% | |
| Niederlande | 4,93% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,75% | |
| Spanien | 4,67% | |
| Belgien | 3,68% | |
| Schweden | 3,43% | |
| Top 10 Währungen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 96,00% | |
| USD | 3,56% | |
| Weitere Anteile | 0,44% | |
| Top 10 Rating (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 34,77% | |
| A | 21,38% | |
| BBB | 19,81% | |
| AA | 18,82% | |
| BB | 3,54% | |
| Weitere Anteile | 1,68% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Variabel | 34,51% | |
| 3 - 5 Jahre | 13,41% | |
| 7 - 10 Jahre | 12,51% | |
| > 10 Jahre | 12,49% | |
| 1 - 3 Jahre | 10,85% | |
| 5 - 7 Jahre | 10,22% | |
| 0 - 1 Jahr | 6,01% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 156,37 EUR |
| Jahrestief: | 153,25 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 156,48 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 145,89 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,49% | 4 |
| 3 Jahre | 3,95% | 5 |
| 5 Jahre | 3,95% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 3,95% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,97% | 2,72% |
| 3 Jahre | 4,81% | 3,32% |
| 5 Jahre | 4,14% | 2,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 3,36% | 2,44% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,22% | 2 |
| 3 Jahre | -18,09% | 7 |
| 5 Jahre | -18,24% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -18,24% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,54% |
| 3 Jahre | -3,23% |
| 5 Jahre | -2,76% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -2,22% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,27 | 0,39 |
| 3 Jahre | -1,01 | -1,46 |
| 5 Jahre | -0,48 | -0,68 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,03 | -0,03 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |