Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: AT0000A1TWL9
Rücknahmepreis: 117,77 EUR (23.10.2020) WKN: A2DL3V

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 03.04.2017
Fondsvolumen: 16,13 Mio. EUR (23.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb: -
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Fondsdomizil: Österreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,63%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,76% (20.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,27%
3 Monate 1,87%
6 Monate 6,96%
lfd. Jahr -0,67%
1 Jahr 2,36%
3 Jahre p.a. 4,97%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 4,64%
3 Jahre 15,68%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 17,51%
03.04.2017 - 23.10.2017 1,59%
23.10.2017 - 23.10.2018 1,44%
23.10.2018 - 23.10.2019 11,40%
23.10.2019 - 23.10.2020 2,36%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 29,40%
Unternehmensanleihen 24,70%
Aktien Euro 19,90%
Anleihen 19,60%
Kasse 6,20%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
EUR 50,70%
USD 34,70%
JPY 4,20%
CHF 2,50%
DKK 2,50%
GBP 2,40%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 123,93 EUR
Jahrestief: 102,59 EUR
12-Monats-Hoch: 123,93 EUR
12-Monats-Tief: 102,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,53% 2
3 Jahre 5,53% 5
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,53% 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 11,92% 9,65%
3 Jahre 8,42% 6,70%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 7,93% 6,29%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -17,22% 2
3 Jahre -17,22% 3
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -17,22% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,78%
3 Jahre -5,46%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -5,14%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,24 0,30
3 Jahre 0,65 0,82
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,64 0,81

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (A)