Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA)
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | AT0000A1VP59 |
Rücknahmepreis: | 113,30 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DRBS |
Anlagestrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden direkt in Wertpapiere veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fondsmanager kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 01.06.2017 |
Fondsvolumen: | 118,83 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (09.02.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
Fondsdomizil: | Österreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,00% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,52% |
3 Monate | 3,02% |
6 Monate | 5,44% |
lfd. Jahr | 7,64% |
1 Jahr | 9,20% |
3 Jahre p.a. | -0,12% |
5 Jahre p.a. | 1,19% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 1,67% |
3 Jahre | -0,36% |
5 Jahre | 6,11% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 13,29% |
02.06.2017 - 13.12.2017 | 0,49% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,29% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 7,64% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,81% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 5,64% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,20% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,74% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 9,20% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Unternehmensanleihen | 49,82% | |
Anleihen | 30,69% | |
Aktien | 15,00% | |
Aktien Euro | 4,60% | |
Kasse | 1,45% | |
Anleihen Emerging Markets | 0,25% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 72,85% | |
USD | 23,62% | |
Weitere Anteile | 1,18% | |
JPY | 0,97% | |
GBP | 0,71% | |
DKK | 0,67% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 113,57 EUR |
Jahrestief: | 104,32 EUR |
12-Monats-Hoch: | 113,57 EUR |
12-Monats-Tief: | 103,68 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,14% | 5 |
3 Jahre | 4,63% | 5 |
5 Jahre | 4,63% | 8 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 4,63% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,70% | 2,65% |
3 Jahre | 4,61% | 3,21% |
5 Jahre | 4,46% | 3,32% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 3,93% | 2,94% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,02% | 1 |
3 Jahre | -14,42% | 6 |
5 Jahre | -14,57% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -14,57% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,27% |
3 Jahre | -3,03% |
5 Jahre | -2,91% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -2,56% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,47 | 2,05 |
3 Jahre | -0,50 | -0,71 |
5 Jahre | 0,01 | 0,02 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,27 | 0,36 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |