I-AM GreenStars Opportunities RZ VTIA

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: AT0000A1YH49
Rücknahmepreis: 181,38 EUR (13.12.2024) WKN: A2DXNK

Anlagestrategie

Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 28.12.2017
Fondsvolumen: 125,26 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (09.02.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Vertrieb: -
Depotbank: Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg
Fondsdomizil: Österreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,00%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,11% (20.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,12%
3 Monate 6,46%
6 Monate 7,96%
lfd. Jahr 20,97%
1 Jahr 21,11%
3 Jahre p.a. 4,66%
5 Jahre p.a. 7,75%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 7,77%
3 Jahre 14,65%
5 Jahre 45,27%
10 Jahre -
seit Auflage 68,41%
28.12.2017 - 13.12.2018 -3,90%
13.12.2018 - 13.12.2019 20,64%
13.12.2019 - 13.12.2020 4,79%
13.12.2020 - 13.12.2021 20,92%
13.12.2021 - 13.12.2022 -16,15%
13.12.2022 - 13.12.2023 12,90%
13.12.2023 - 13.12.2024 21,11%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Aktien 77,55%
Unternehmensanleihen 20,91%
Kasse 1,54%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
Technologie 32,06%
Finanzen 21,06%
Gesundheit 13,76%
Industrie 11,50%
zyklische Konsumgüter 9,20%
Grundstoffe 5,17%
Kommunikation 3,77%
Immobilien 2,17%
Weitere Anteile 1,31%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Microsoft Corp. 4,53%
Taiwan Semiconductor Manufact. 2,71%
Mastercard Inc. A 2,61%
Schneider Electric SE 2,47%
Linde PLC 2,40%
Broadcom Inc. 2,30%
Novo Nordisk A/S B 2,15%
VISA Inc. 1,99%
RELX Plc 1,76%
Equinix Inc. 1,69%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 182,73 EUR
Jahrestief: 147,88 EUR
12-Monats-Hoch: 182,73 EUR
12-Monats-Tief: 147,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,36% 4
3 Jahre 8,46% 5
5 Jahre 8,46% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage 8,46% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 10,09% 7,39%
3 Jahre 11,53% 8,25%
5 Jahre 13,16% 9,65%
10 Jahre - -
Seit Auflage 12,46% 9,24%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -6,83% 1
3 Jahre -20,34% 3
5 Jahre -23,74% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -23,74% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,27%
3 Jahre -7,48%
5 Jahre -8,51%
10 Jahre -
Seit Auflage -8,09%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,70 2,32
3 Jahre 0,22 0,31
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,56 0,76

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (B)