I-AM GreenStars Opportunities RZ VTIA
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | AT0000A1YH49 |
Rücknahmepreis: | 181,38 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DXNK |
Anlagestrategie
Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 28.12.2017 |
Fondsvolumen: | 125,26 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (09.02.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Raiffeisen Bank International AG, Luxemburg |
Fondsdomizil: | Österreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | Dachfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,00% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,11% (20.02.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,12% |
3 Monate | 6,46% |
6 Monate | 7,96% |
lfd. Jahr | 20,97% |
1 Jahr | 21,11% |
3 Jahre p.a. | 4,66% |
5 Jahre p.a. | 7,75% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 7,77% |
3 Jahre | 14,65% |
5 Jahre | 45,27% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 68,41% |
28.12.2017 - 13.12.2018 | -3,90% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 20,64% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 4,79% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 20,92% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -16,15% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 12,90% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,11% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 77,55% | |
Unternehmensanleihen | 20,91% | |
Kasse | 1,54% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Technologie | 32,06% | |
Finanzen | 21,06% | |
Gesundheit | 13,76% | |
Industrie | 11,50% | |
zyklische Konsumgüter | 9,20% | |
Grundstoffe | 5,17% | |
Kommunikation | 3,77% | |
Immobilien | 2,17% | |
Weitere Anteile | 1,31% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 4,53% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,71% | |
Mastercard Inc. A | 2,61% | |
Schneider Electric SE | 2,47% | |
Linde PLC | 2,40% | |
Broadcom Inc. | 2,30% | |
Novo Nordisk A/S B | 2,15% | |
VISA Inc. | 1,99% | |
RELX Plc | 1,76% | |
Equinix Inc. | 1,69% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 182,73 EUR |
Jahrestief: | 147,88 EUR |
12-Monats-Hoch: | 182,73 EUR |
12-Monats-Tief: | 147,88 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,36% | 4 |
3 Jahre | 8,46% | 5 |
5 Jahre | 8,46% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 8,46% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 10,09% | 7,39% |
3 Jahre | 11,53% | 8,25% |
5 Jahre | 13,16% | 9,65% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 12,46% | 9,24% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -6,83% | 1 |
3 Jahre | -20,34% | 3 |
5 Jahre | -23,74% | 3 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -23,74% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -6,27% |
3 Jahre | -7,48% |
5 Jahre | -8,51% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -8,09% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,70 | 2,32 |
3 Jahre | 0,22 | 0,31 |
5 Jahre | 0,51 | 0,69 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,56 | 0,76 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |