DPAM B Equities Europe Sustainable B EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap | ISIN: | BE0940002729 |
| Rücknahmepreis: | 446,74 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0JMBZ |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zu einer Kategorie von Wertpapieren gehören, welche von Ethibel a.s.b.l. zusammengestellt wurden und die bestimmte ethische, ökonomische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.12.2002 |
| Fondsvolumen: | 116,78 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (31.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| Fondsdomizil: | Belgien |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 4,13% |
| 3 Monate | 1,32% |
| 6 Monate | -1,78% |
| lfd. Jahr | 10,96% |
| 1 Jahr | 12,89% |
| 3 Jahre p.a. | 2,14% |
| 5 Jahre p.a. | 8,21% |
| 10 Jahre p.a. | 8,77% |
| seit Auflage p.a. | 7,91% |
| 3 Jahre | 6,56% |
| 5 Jahre | 48,46% |
| 10 Jahre | 131,90% |
| seit Auflage | 140,60% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 1,12% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 10,19% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 4,31% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 13,63% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,41% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 25,12% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 10,73% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 25,81% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -10,77% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 5,79% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 12,89% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,60% | |
| Kasse | 2,40% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 65,56% | |
| GBP | 14,24% | |
| DKK | 8,78% | |
| CHF | 4,95% | |
| SEK | 4,23% | |
| NOK | 2,23% | |
| Weitere Anteile | 0,01% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| SAP | 6,10% | |
| Schneider Electric SE | 5,75% | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 5,71% | |
| AstraZeneca, PLC | 5,09% | |
| ASML Holding N.V. | 4,21% | |
| Compass Group | 3,43% | |
| Air Liquide | 3,37% | |
| Beiersdorf | 3,10% | |
| San Paolo-IMI | 2,85% | |
| Atlas Copco Ab A Shs. | 2,81% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 454,96 EUR |
| Jahrestief: | 394,41 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 454,96 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 394,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,02% | 4 |
| 3 Jahre | 9,89% | 5 |
| 5 Jahre | 11,10% | 7 |
| 10 Jahre | 11,10% | 7 |
| Seit Auflage | 11,10% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,99% | 8,11% |
| 3 Jahre | 15,03% | 10,70% |
| 5 Jahre | 17,32% | 12,93% |
| 10 Jahre | 16,32% | 12,08% |
| Seit Auflage | 15,89% | 11,73% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,87% | 2 |
| 3 Jahre | -22,22% | 3 |
| 5 Jahre | -32,38% | 3 |
| 10 Jahre | -32,38% | 4 |
| Seit Auflage | -32,38% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,02% |
| 3 Jahre | -9,84% |
| 5 Jahre | -11,25% |
| 10 Jahre | -10,58% |
| Seit Auflage | -10,30% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,81 | 1,10 |
| 3 Jahre | 0,00 | -0,01 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,49 | 0,67 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,64 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |