DPAM B Equities NewGems Sustainable W EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | BE6246061376 |
| Rücknahmepreis: | 315,19 EUR (25.04.2024) | WKN: | A2JBEJ |
Anlagestrategie
Der Fonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von sogenannten "Zukunftsunternehmen" der ganzen Welt an, die durch das Akronym NEWGEMS identifiziert werden und Tendenzen und thematische Geschäftszweige in Verbindung mit Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, der Generation Z, der E-Society, der Industrie 4.0 und der Sicherheit umfassen und nach Kriterien wie Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgewählt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 14.08.2013 |
| Fondsvolumen: | 128,87 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (31.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Degroof Petercam Asset Management (B) |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien |
| Fondsdomizil: | Belgien |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,80% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,92% (01.04.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,36% |
| 3 Monate | 3,98% |
| 6 Monate | 27,11% |
| lfd. Jahr | 9,19% |
| 1 Jahr | 30,14% |
| 3 Jahre p.a. | 5,12% |
| 5 Jahre p.a. | 13,63% |
| 10 Jahre p.a. | 13,60% |
| seit Auflage p.a. | 13,07% |
| 3 Jahre | 16,17% |
| 5 Jahre | 89,54% |
| 10 Jahre | 258,17% |
| seit Auflage | 272,04% |
| 16.08.2013 - 25.04.2014 | 3,87% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 39,34% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -13,14% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 20,51% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 5,02% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 23,36% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 10,72% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 47,37% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -5,30% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,74% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 30,14% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 97,35% | |
| Kasse | 2,65% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 74,18% | |
| EUR | 14,04% | |
| GBP | 6,23% | |
| CAD | 2,74% | |
| SEK | 1,51% | |
| NOK | 1,29% | |
| Weitere Anteile | 0,01% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 7,72% | |
| Nvidia | 5,83% | |
| Amazon.com | 5,43% | |
| Alphabet Inc A | 4,43% | |
| VISA INC | 3,19% | |
| Thermo Fisher | 2,62% | |
| Taiwan Semiconductor | 2,60% | |
| Danaher | 2,46% | |
| Astrazeneca | 2,20% | |
| Unitedhealth Group | 2,15% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 328,93 EUR |
| Jahrestief: | 281,28 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 328,93 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 240,64 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,16% | 5 |
| 3 Jahre | 14,35% | 5 |
| 5 Jahre | 14,35% | 6 |
| 10 Jahre | 14,35% | 10 |
| Seit Auflage | 14,35% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,16% | 10,10% |
| 3 Jahre | 20,30% | 14,29% |
| 5 Jahre | 21,29% | 15,52% |
| 10 Jahre | 18,30% | 13,34% |
| Seit Auflage | 17,92% | 13,06% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,70% | 3 |
| 3 Jahre | -31,43% | 3 |
| 5 Jahre | -31,43% | 3 |
| 10 Jahre | -31,43% | 4 |
| Seit Auflage | -31,43% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,95% |
| 3 Jahre | -13,36% |
| 5 Jahre | -13,86% |
| 10 Jahre | -11,84% |
| Seit Auflage | -11,55% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,63 | 2,28 |
| 3 Jahre | 0,18 | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,84 |
| 10 Jahre | 0,73 | 1,00 |
| Seit Auflage | 0,72 | 0,98 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |