MMD Strategieportfolio ausgewogen

Anlageziel

Das Strategieportfolio zielt auf den risikobewussten Anleger ab, dem unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung seiner Anlage wichtig ist. Der angestrebte Erfolg sollte über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegen.
Das MMD Strategieportfolio ausgewogen setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft voraus.
Der Anleger ist bereit, höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.
Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können die Zielfonds hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei ausgewählt werden.
Die Auswahl der Fonds erfolgt aus den von Scope im Dialog mit MMD für das Condor-Fondsuniversum geprüften VV-Fonds.
Die Aktienquote kann innerhalb der Strategie je nach Marktlage bis zu 60 % betragen.
Fakten
Anlagestrategie: Multi-Asset/Ausgewogen
Aktienquote: Maximal 60%
Risikoklasse nach KID*: 4 (30.06.2020)
Start: 01.10.2011
Anbieter Anlagestrategie: MMD Multi Manager GmbH
Experte Anlagemärkte und -produkte: -
Referenzwährung: EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
Bantleon Family & Friends PT A1JBVD 12,50% 1,54%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R A0M43W 12,50% 1,64%
DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA) A0M67Q 12,50% 2,07%
Invesco Pan European High Income A (Acc) A0J20D 12,50% 1,62%
JPM Gl.Income A Div EUR A0RBX2 12,50% 1,40%
Nordea 1 Stable Return Fd.BP EUR A0HF3W 12,50% 1,81%
UniStrategie: Ausgewogen 531411 12,50% 2,10%
antea V ANTE1V 12,50% 1,79%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 1,75%
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez MMD Strategieportfolio ausgewogen
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 23.09.2020

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,82%
3 Monate 1,83%
6 Monate 15,17%
lfd. Jahr -1,53%
1 Jahr 0,26%
2 Jahre p.a. 2,65%
3 Jahre p.a. 1,69%
5 Jahre p.a. 3,02%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 3,55%
2 Jahre 5,38%
3 Jahre 5,18%
5 Jahre 16,04%
10 Jahre -
seit Auflage 36,85%
01.10.2011 - 23.09.2012 7,55%
23.09.2012 - 23.09.2013 0,20%
23.09.2013 - 23.09.2014 7,02%
23.09.2014 - 23.09.2015 2,26%
23.09.2015 - 23.09.2016 5,98%
23.09.2016 - 23.09.2017 4,10%
23.09.2017 - 23.09.2018 -0,19%
23.09.2018 - 23.09.2019 5,10%
23.09.2019 - 23.09.2020 0,26%
*23.09.2020

Wertentwicklung nach Fonds

Fondsname WKN Gewichtung 2020* 2019 2018 2017 2016
Bantleon Family & Friends PT A1JBVD 12,50% - - - - -
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R A0M43W 12,50% - - - - -
DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA) A0M67Q 12,50% - - - - -
Invesco Pan European High Income A (Acc) A0J20D 12,50% - - - - -
JPM Gl.Income A Div EUR A0RBX2 12,50% - - - - -
Nordea 1 Stable Return Fd.BP EUR A0HF3W 12,50% - - - - -
UniStrategie: Ausgewogen 531411 12,50% - - - - -
antea V ANTE1V 12,50% - - - - -
*23.09.2020
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen (31.07.2020)

Aktien 41,97%
Renten / Unternehmensanleihen 39,21%
Edelmetall 6,59%
Liquidität 5,68%
Sonstiges 1,82%
Rohstoffe 1,60%
Hedgefonds 1,00%
Immobilien 0,77%
sonstige Investmentfonds 0,69%
Wandel- Optionsanleihen 0,65%

Historische Aufteilung nach Anlageklassen (31.07.2020)

Risiko- & Ertragsprofil*

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom 30.06.2020.

Volatilität*

1 Jahr 7,84%
2 Jahre 6,05%
3 Jahre 5,27%
5 Jahre 4,96%
*23.09.2020

Sharpe Ratio*

1 Jahr 0,11
2 Jahre 0,51
3 Jahre 0,40
5 Jahre 0,67
*23.09.2020

Maximaler Verlust*

1 Jahr -16,97%
2 Jahre -16,97%
3 Jahre -16,97%
5 Jahre -16,97%
*23.09.2020

Verlustdauer in Monaten*

1 Jahr 2
2 Jahre 4
3 Jahre 5
5 Jahre 5
*23.09.2020

Chancen

- Verstetigung der Wertentwicklung durch breite Streuung über Anlageklassen (Multi-Asset), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“)
- Renditeoptimierung durch aktives Management auf Ebene der Zielfonds
- Interessenkonfliktfreie und professionelle Auswahl der vermögensverwaltenden Fonds
- Kontinuierliches Monitoring und erforderlichenfalls Austausch einzelner Zielfonds

Risiken

- Allgemeine Markt- und Ertragsrisiken, die auch durch aktives Vermögensmanagement nicht ausgeglichen werden können
- Negative Wertentwicklung durch Zins- und Wechselkursveränderungen sowie Schwankungen der Aktien- und Rohstoffmärkte oder Fehleinschätzung der Fondsmanager
- Realisierung von Kursverlusten bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf