EasyMix dynamisch

Anlageziel

Anlageziel der Anlagestrategie "EasyMix dynamisch" ist die Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Wertpapiermärkte. Die Anlage erfolgt auschließlich in Zielfonds, die die Wertentwicklung bestimmter Wertpapierindices sowie -märkte nachbilden. Der Anteil der Zielfonds, die in Aktien investieren, beträgt 80 %. Der Anteil der Zielfonds, die in Renten investieren, beträgt 20 %. Zusätzliche Renditechancen sollen durch Übergewichtung bestimmter Wertpapierarten genutzt werden, deren Attraktivität wissenschaftlich belegt ist (sog. Faktormodelle).
Fakten
Anlagestrategie: Multi-Asset/Dynamisch
Aktienquote: Maximal 80%
Risikoklasse nach KID*: 5
Start: 01.07.2019
Anbieter Anlagestrategie: Condor Lebensversicherungs-AG
Experte Anlagemärkte und -produkte: Scope Investor Services GmbH
Referenzwährung: EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag: werden im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht erhoben
Portfoliogebühr:
Depotführungsentgelt:
Kontoführungsentgelt:
Transaktionskosten:
*Die Berechnung der Risikoklasse dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Risikoklassen der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Risikoklasse der Anlagestrategie kann sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Risikoklasse eines Zielfonds ändert. Die aktuelle Risikoklassifizierung der Zielfonds ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Zusammensetzung nach Zielfonds

Fonds WKN Gewichtung Kosten
Vanguard FTSE All-World UE USD Dis A1JX52 40,00% 0,25%
Vanguard Global Value Factor UE USD Acc A14YCZ 20,00% 0,22%
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc A1JJAF 20,00% 0,50%
Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.EUR Acc H A0NE59 10,00% 0,15%
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd.EUR Acc A1XFZN 10,00% 0,30%
Durchschnitt aller Zielfondskosten 0,29%
Bei der Auswahl der Zielfonds folgen wir der Empfehlung des Experten für Anlageprodukte und Anlagemärkte. Ändert sich die Empfehlung hinsichtlich eines Zielfonds, wird dieser ausgetauscht. Die Berechnung der Kosten dieser Anlagestrategie ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kosten der Zielfonds dieser Anlagestrategie. Die Kosten der Anlagestrategie können sich im Zeitablauf verändern. Eine Veränderung ist möglich, wenn sich die Kosten eines Zielfonds ändern. Die aktuellen Kosteninformationen der Zielfonds sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) enthalten. Die Wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie im Reiter Dokumente.

Indexierte Wertentwicklung

Monatliche Wertentwicklung

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez EasyMix dynamisch
*Rumpfjahr
** Wertentwicklung des laufenden Monats bis: 22.08.2019

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume*

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,25%
3 Monate -
6 Monate -
lfd. Jahr -
1 Jahr -
2 Jahre p.a. -
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. -11,67%
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage -1,75%
01.07.2019 - 22.08.2019 -1,75%
*22.08.2019

Wertentwicklung nach Fonds

Fondsname WKN Gewichtung 2019* 2018 2017 2016 2015
Vanguard FTSE All-World UE USD Dis A1JX52 40,00% 13,08% -9,62% 23,98% 7,98% -2,21%
Vanguard Global Value Factor UE USD Acc A14YCZ 20,00% 2,36% -15,85% 20,06% 16,69% -0,04%
Dimensional Gl.Small C.EUR Acc A1JJAF 20,00% 12,16% -11,04% 5,31% 17,59% 10,13%
Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.EUR Acc H A0NE59 10,00% - - - - -
Dimensional Gl.-S.T.In.Gr.F.I.Fd.EUR Acc A1XFZN 10,00% 2,38% -1,37% 0,00% 1,09% 0,40%
*22.08.2019
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Wertentwicklungsangaben erfolgen in Euro. Fonds mit anderer Referenzwährung werden auf Ebene der Strategieportfolios umgerechnet.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen (01.07.2019)

Historische Aufteilung nach Anlageklassen (01.07.2019)

Risiko- & Ertragsprofil*

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
*Gemäß den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs) der im Portfolio enthaltenen Fonds vom .

Volatilität*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Sharpe Ratio*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Maximaler Verlust*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Verlustdauer in Monaten*

1 Jahr -
2 Jahre -
3 Jahre -
5 Jahre -
*22.08.2019

Chancen

- Die Rendite kann durch Verzicht auf aktives Fondsmanagement und dafür anfallende Kosten erhöht werden.
- Die Rendite kann über die Auswahl der Zielfonds durch einen externen Experten optimiert werden.

Risiken

- Es besteht ein Verlustrisiko durch Wertschwankungen der Zielfonds.
- Bei kurzfristigem Liquiditätsbedarf kann es zur Realisierung von Kursverlusten kommen.