UniStrategie: Ausgewogen

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: DE0005314116
Rücknahmepreis: 63,70 EUR (22.10.2020) WKN: 531411

Anlagestrategie

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.03.2000
Fondsvolumen: 1.029,65 Mio. EUR (22.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (14.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb: DZ BANK AG
Depotbank: DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsdomizil:
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.09. - 01.09.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,30%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 2,10% (01.09.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: 0,04%

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,43%
3 Monate 0,31%
6 Monate 9,64%
lfd. Jahr -3,38%
1 Jahr -0,27%
3 Jahre p.a. 1,56%
5 Jahre p.a. 2,56%
10 Jahre p.a. 5,18%
seit Auflage p.a. 2,24%
3 Jahre 4,77%
5 Jahre 13,51%
10 Jahre 65,81%
seit Auflage 58,07%
22.10.2009 - 22.10.2010 18,17%
22.10.2010 - 22.10.2011 -3,09%
22.10.2011 - 22.10.2012 12,85%
22.10.2012 - 22.10.2013 12,68%
22.10.2013 - 22.10.2014 7,70%
22.10.2014 - 22.10.2015 10,06%
22.10.2015 - 22.10.2016 0,32%
22.10.2016 - 22.10.2017 8,00%
22.10.2017 - 22.10.2018 -2,55%
22.10.2018 - 22.10.2019 7,80%
22.10.2019 - 22.10.2020 -0,27%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktienorientierte Anlagen 44,90%
Rentenorientierte Anlagen 43,36%
Liquidität 7,29%
Sonstige 4,55%
Rohstoffe -0,09%
Top 10 Länder (30.09.2020)
Luxemburg 37,79%
Irland 12,32%
Deutschland 9,45%
Frankreich 6,51%
Vereinigtes Königreich 6,36%
Vereinigte Staaten 5,96%
Finnland 2,09%
Niederlande 1,68%
Japan 1,58%
Italien 1,31%
Top 10 Währungen (30.09.2020)
Euro 79,59%
US-Dollar 11,51%
Schweizer Franken 3,64%
Chin. Renminbi Off. 2,07%
Englische Pfund 1,76%
Japanische Yen 1,28%
Hongkong-Dollar 0,35%
Dänische Kronen 0,19%
Sonstige 0,03%
Top 10 Holdings (30.09.2020)
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 0,33%
Nestlé S.A. 0,21%
1.250 % Frankreich Reg.S. v.15(2036) 0,18%
Apple Inc. 0,18%
Microsoft Corporation 0,15%
AstraZeneca Plc. 0,14%
1.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048) 0,13%
Amazon.com Inc. 0,13%
1.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) 0,12%
BASF SE 0,12%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 67,51 EUR
Jahrestief: 53,51 EUR
12-Monats-Hoch: 67,51 EUR
12-Monats-Tief: 53,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,80% 5
3 Jahre 4,80% 5
5 Jahre 4,88% 7
10 Jahre 4,88% 12
Seit Auflage 6,18% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 11,11% 9,03%
3 Jahre 7,45% 5,99%
5 Jahre 6,86% 5,39%
10 Jahre 6,67% 5,12%
Seit Auflage 8,59% 6,39%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -20,74% 3
3 Jahre -20,74% 3
5 Jahre -20,74% 3
10 Jahre -20,74% 4
Seit Auflage -41,47% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,29%
3 Jahre -4,87%
5 Jahre -4,46%
10 Jahre -4,29%
Seit Auflage -5,62%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,03 0,04
3 Jahre 0,27 0,33
5 Jahre 0,47 0,60
10 Jahre 0,78 1,01
Seit Auflage 0,09 0,12

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (C)