iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Deutschland/Blend/Large Cap | ISIN: | DE0005933931 |
| Rücknahmepreis: | 148,54 EUR (16.04.2024) | WKN: | 593393 |
Anlagestrategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| Fondsvolumen: | 5.812,65 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (01.12.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,16% (05.05.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,99% |
| 3 Monate | 7,09% |
| 6 Monate | 16,41% |
| lfd. Jahr | 5,93% |
| 1 Jahr | 11,65% |
| 3 Jahre p.a. | 4,13% |
| 5 Jahre p.a. | 7,36% |
| 10 Jahre p.a. | 6,23% |
| seit Auflage p.a. | 4,25% |
| 3 Jahre | 12,93% |
| 5 Jahre | 42,68% |
| 10 Jahre | 83,15% |
| seit Auflage | 163,91% |
| 16.04.2013 - 16.04.2014 | 21,11% |
| 16.04.2014 - 16.04.2015 | 28,59% |
| 16.04.2015 - 16.04.2016 | -16,36% |
| 16.04.2016 - 16.04.2017 | 20,36% |
| 16.04.2017 - 16.04.2018 | 2,06% |
| 16.04.2018 - 16.04.2019 | -2,83% |
| 16.04.2019 - 16.04.2020 | -15,32% |
| 16.04.2020 - 16.04.2021 | 49,20% |
| 16.04.2021 - 16.04.2022 | -8,81% |
| 16.04.2022 - 16.04.2023 | 10,91% |
| 16.04.2023 - 16.04.2024 | 11,65% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,94% | |
| Kasse | 0,06% | |
| Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 92,83% | |
| Frankreich | 7,12% | |
| Weitere Anteile | 0,05% | |
| Top 10 Währungen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 99,94% | |
| Weitere Anteile | 0,06% | |
| Top 10 Branchen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 25,75% | |
| Finanzwesen | 19,13% | |
| IT | 14,36% | |
| zyklische Konsumgüter | 13,11% | |
| Gesundheitsversorgung | 7,48% | |
| Kommunikation | 6,46% | |
| Materialien | 5,96% | |
| Versorger | 3,97% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,05% | |
| Immobilien | 1,66% | |
| Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| SAP | 10,74% | |
| Siemens | 10,10% | |
| Allianz | 7,98% | |
| Airbus SE | 7,12% | |
| Deutsche Telekom | 6,46% | |
| Münchner Rück | 4,37% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,99% | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,62% | |
| Deutsche Post AG | 3,40% | |
| BASF | 3,26% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 154,65 EUR |
| Jahrestief: | 137,54 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 154,65 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 122,98 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,48% | 5 |
| 3 Jahre | 9,48% | 5 |
| 5 Jahre | 15,00% | 7 |
| 10 Jahre | 15,00% | 7 |
| Seit Auflage | 22,12% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,04% | 8,04% |
| 3 Jahre | 17,36% | 12,52% |
| 5 Jahre | 20,88% | 15,37% |
| 10 Jahre | 19,43% | 14,20% |
| Seit Auflage | 22,53% | 16,17% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,86% | 3 |
| 3 Jahre | -26,77% | 4 |
| 5 Jahre | -38,78% | 4 |
| 10 Jahre | -38,78% | 5 |
| Seit Auflage | -67,14% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,99% |
| 3 Jahre | -11,20% |
| 5 Jahre | -13,48% |
| 10 Jahre | -12,57% |
| Seit Auflage | -14,59% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,69 | 0,95 |
| 3 Jahre | 0,19 | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,45 |
| 10 Jahre | 0,32 | 0,44 |
| Seit Auflage | 0,13 | 0,18 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 16.04.2024 |
| Präsentation | 16.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |