iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | DE0006289465 |
| Rücknahmepreis: | 125,37 EUR (13.12.2024) | WKN: | 628946 |
Anlagestrategie
Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen: | 341,17 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,15% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,16% (31.01.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,90% |
| 3 Monate | 0,33% |
| 6 Monate | 3,21% |
| lfd. Jahr | 1,56% |
| 1 Jahr | 2,65% |
| 3 Jahre p.a. | -2,57% |
| 5 Jahre p.a. | -1,74% |
| 10 Jahre p.a. | -0,47% |
| seit Auflage p.a. | 1,98% |
| 3 Jahre | -7,51% |
| 5 Jahre | -8,41% |
| 10 Jahre | -4,60% |
| seit Auflage | 53,43% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,58% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,15% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 1,48% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 0,13% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 0,11% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 1,24% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,73% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -1,69% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,67% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 0,87% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 2,65% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,93% | |
| Kasse | 0,07% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 99,93% | |
| Weitere Anteile | 0,07% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 99,93% | |
| Weitere Anteile | 0,07% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 7 - 10 Jahre | 30,29% | |
| 3 - 5 Jahre | 29,16% | |
| 5 - 7 Jahre | 23,35% | |
| 2 - 3 Jahre | 12,66% | |
| 1 - 2 Jahre | 4,46% | |
| Weitere Anteile | 0,08% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 126,53 EUR |
| Jahrestief: | 120,67 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 126,53 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 120,67 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,29% | 4 |
| 3 Jahre | 2,91% | 4 |
| 5 Jahre | 2,91% | 4 |
| 10 Jahre | 2,91% | 4 |
| Seit Auflage | 2,91% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,59% | 2,56% |
| 3 Jahre | 5,10% | 3,35% |
| 5 Jahre | 4,18% | 2,79% |
| 10 Jahre | 3,33% | 2,29% |
| Seit Auflage | 3,25% | 2,29% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,01% | 2 |
| 3 Jahre | -14,30% | 7 |
| 5 Jahre | -17,00% | 7 |
| 10 Jahre | -17,07% | 7 |
| Seit Auflage | -17,07% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,29% |
| 3 Jahre | -3,36% |
| 5 Jahre | -2,76% |
| 10 Jahre | -2,18% |
| Seit Auflage | -2,08% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,18 | -0,25 |
| 3 Jahre | -0,91 | -1,39 |
| 5 Jahre | -0,67 | -1,01 |
| 10 Jahre | -0,26 | -0,38 |
| Seit Auflage | 0,26 | 0,37 |
Scope Rating
| Stand | 28.02.2021 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |