iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Fondskategorie: Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten ISIN: DE0006289465
Rücknahmepreis: 140,32 EUR (23.09.2020) WKN: 628946

Anlagestrategie

Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Rentenindex eb.rexx® Government Germany (Performanceindex) der Deutsche Börse AG angestrebt. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen gewichtet nach Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 04.02.2003
Fondsvolumen: 404,97 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 3 (24.04.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb: -
Depotbank: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,00%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,16% (31.01.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,08%
3 Monate 0,15%
6 Monate 0,25%
lfd. Jahr 0,77%
1 Jahr -0,95%
3 Jahre p.a. 0,71%
5 Jahre p.a. 0,79%
10 Jahre p.a. 1,81%
seit Auflage p.a. 3,04%
3 Jahre 2,14%
5 Jahre 4,03%
10 Jahre 19,61%
seit Auflage 69,60%
23.09.2009 - 23.09.2010 7,41%
23.09.2010 - 23.09.2011 4,91%
23.09.2011 - 23.09.2012 2,87%
23.09.2012 - 23.09.2013 0,08%
23.09.2013 - 23.09.2014 4,71%
23.09.2014 - 23.09.2015 1,66%
23.09.2015 - 23.09.2016 3,48%
23.09.2016 - 23.09.2017 -1,57%
23.09.2017 - 23.09.2018 -0,15%
23.09.2018 - 23.09.2019 3,28%
23.09.2019 - 23.09.2020 -0,95%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Renten 99,89%
Kasse 0,11%
Top 10 Länder (30.06.2020)
Deutschland 99,89%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 143,33 EUR
Jahrestief: 139,30 EUR
12-Monats-Hoch: 143,33 EUR
12-Monats-Tief: 139,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,96% 2
3 Jahre 1,00% 4
5 Jahre 1,42% 4
10 Jahre 2,32% 15
Seit Auflage 2,62% 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 2,54% 1,84%
3 Jahre 2,10% 1,52%
5 Jahre 2,17% 1,60%
10 Jahre 2,67% 1,92%
Seit Auflage 2,89% 2,08%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -2,81% 4
3 Jahre -2,89% 4
5 Jahre -3,33% 4
10 Jahre -4,28% 4
Seit Auflage -4,73% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,68%
3 Jahre -1,37%
5 Jahre -1,41%
10 Jahre -1,71%
Seit Auflage -1,83%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,10 -0,14
3 Jahre 0,53 0,74
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,69 0,95
Seit Auflage 0,68 0,94

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)