Oddo Sustainable Fund
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap | ISIN: | DE0007045437 |
| Rücknahmepreis: | 346,74 EUR (12.12.2024) | WKN: | 704543 |
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus dem Ertrag und dem Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Der Fonds investiert in europäische Aktien. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 27.08.2002 |
| Fondsvolumen: | 144,03 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,40% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,47% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 4,01% |
| 3 Monate | 2,74% |
| 6 Monate | -0,32% |
| lfd. Jahr | 16,32% |
| 1 Jahr | 17,68% |
| 3 Jahre p.a. | 3,11% |
| 5 Jahre p.a. | 7,82% |
| 10 Jahre p.a. | 7,56% |
| seit Auflage p.a. | 5,98% |
| 3 Jahre | 9,64% |
| 5 Jahre | 45,78% |
| 10 Jahre | 107,43% |
| seit Auflage | 265,72% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 12,25% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 18,05% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | -6,54% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 12,45% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -5,63% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 21,53% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 0,91% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 31,77% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -17,74% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 13,25% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 17,68% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,48% | |
| Kasse | 0,52% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 20,82% | |
| Schweiz | 16,25% | |
| Frankreich | 15,37% | |
| Deutschland | 13,37% | |
| Dänemark | 7,29% | |
| Niederlande | 7,29% | |
| Spanien | 6,23% | |
| Schweden | 6,19% | |
| Italien | 2,89% | |
| Belgien | 1,93% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 49,44% | |
| GBP | 19,22% | |
| CHF | 16,25% | |
| DKK | 7,29% | |
| SEK | 6,19% | |
| NOK | 1,08% | |
| Weitere Anteile | 0,53% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Verarbeitendes Gewerbe | 42,31% | |
| Finanzdienstleistungen | 15,82% | |
| Information & Kommunikation | 13,74% | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 9,59% | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 4,74% | |
| Baugewerbe | 3,78% | |
| Bergbau | 2,71% | |
| Beherbergung und Gastronomie | 2,12% | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,07% | |
| Energieversorgung | 1,92% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S ADR | 5,86% | |
| Schneider Electric SE | 4,10% | |
| Deutsche Telekom | 3,99% | |
| AstraZeneca, PLC | 3,75% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 3,68% | |
| Münchener Rück AG | 3,35% | |
| Wolters Kluwer | 2,96% | |
| Banco Bilbao | 2,90% | |
| Accelleron Industries AG | 2,75% | |
| 3i Group | 2,73% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 349,56 EUR |
| Jahrestief: | 293,43 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 349,56 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 293,43 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,70% | 4 |
| 3 Jahre | 9,96% | 5 |
| 5 Jahre | 9,96% | 7 |
| 10 Jahre | 9,96% | 8 |
| Seit Auflage | 13,34% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,19% | 8,31% |
| 3 Jahre | 14,89% | 10,77% |
| 5 Jahre | 16,99% | 12,86% |
| 10 Jahre | 16,03% | 12,02% |
| Seit Auflage | 17,96% | 13,02% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,29% | 2 |
| 3 Jahre | -28,56% | 3 |
| 5 Jahre | -32,50% | 3 |
| 10 Jahre | -32,50% | 3 |
| Seit Auflage | -59,00% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,07% |
| 3 Jahre | -9,71% |
| 5 Jahre | -11,02% |
| 10 Jahre | -10,43% |
| Seit Auflage | -11,71% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,21 | 1,63 |
| 3 Jahre | 0,06 | 0,08 |
| 5 Jahre | 0,39 | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,43 | 0,57 |
| Seit Auflage | 0,27 | 0,37 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |