TBF GLOBAL INCOME EUR I

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv ISIN: DE0009781997
Rücknahmepreis: 19,22 EUR (28.09.2020) WKN: 978199

Anlagestrategie

Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 30.01.1998
Fondsvolumen: 215,26 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 3 (14.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: HANSAINVEST
Vertrieb: Packenius, Mademann & Partner GmbH
Depotbank: Donner & Reuschel
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,10%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,04%
Laufende Kosten lt. KID: 1,18% (31.12.2018)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,58%
3 Monate 0,79%
6 Monate 16,13%
lfd. Jahr 2,38%
1 Jahr 1,85%
3 Jahre p.a. 1,32%
5 Jahre p.a. 4,90%
10 Jahre p.a. 4,43%
seit Auflage p.a. 4,31%
3 Jahre 4,02%
5 Jahre 27,08%
10 Jahre 54,37%
seit Auflage 160,56%
28.09.2009 - 28.09.2010 11,44%
28.09.2010 - 28.09.2011 -3,01%
28.09.2011 - 28.09.2012 15,04%
28.09.2012 - 28.09.2013 4,92%
28.09.2013 - 28.09.2014 4,70%
28.09.2014 - 28.09.2015 -0,89%
28.09.2015 - 28.09.2016 11,85%
28.09.2016 - 28.09.2017 9,22%
28.09.2017 - 28.09.2018 -0,41%
28.09.2018 - 28.09.2019 2,54%
28.09.2019 - 28.09.2020 1,85%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Rentenfonds / Bonds 44,14%
Unbekannt 24,95%
Aktien 11,53%
Kasse 10,49%
Fonds 5,41%
Aktienfonds 3,48%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 43,30%
Deutschland 14,29%
Niederlande 10,55%
Norwegen 7,84%
Japan 5,25%
Kanada 3,48%
Frankreich 1,74%
Australien 1,56%
Finnland 0,57%
Belgien 0,50%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
USD 48,61%
EUR 33,59%
NOK 5,85%
SGD 3,56%
CAD 3,50%
AUD 2,06%
JPY 1,57%
CHF 1,25%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Unternehmensanleihen 54,12%
Staatsanleihen / öffentliche Anleihen 13,78%
Aktien 11,86%
Investmentzertifikate 9,75%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
MICROSOFT CORP 2027 8,05%
CONSTELLIUM NV 2026 7,75%
NORWEGIAN GOV'T 2021 4,68%
SIRIUS XM RADIO 2029 4,30%
DELL COMPUTER 2028 4,09%
MANITOWOC FOOD 2024 3,81%
EQUINIX INC 2025 3,23%
SIRIUS XM RADIO 2026 3,11%
T-MOBILE USA INC 2028 2,88%
SOFTBANK GRP COR 2029 2,80%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 19,52 EUR
Jahrestief: 15,66 EUR
12-Monats-Hoch: 19,60 EUR
12-Monats-Tief: 15,66 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,85% 4
3 Jahre 7,85% 4
5 Jahre 7,85% 7
10 Jahre 7,85% 7
Seit Auflage 7,85% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 8,15% 6,36%
3 Jahre 5,24% 4,04%
5 Jahre 4,68% 3,53%
10 Jahre 4,16% 3,11%
Seit Auflage 5,91% 4,22%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -17,01% 3
3 Jahre -17,85% 4
5 Jahre -17,85% 4
10 Jahre -17,85% 4
Seit Auflage -17,85% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,33%
3 Jahre -3,42%
5 Jahre -2,98%
10 Jahre -2,65%
Seit Auflage -3,59%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,29 0,37
3 Jahre 0,32 0,42
5 Jahre 1,12 1,48
10 Jahre 1,06 1,42
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)