TBF GLOBAL INCOME EUR I
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | DE0009781997 |
| Rücknahmepreis: | 19,22 EUR (28.09.2020) | WKN: | 978199 |
Anlagestrategie
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.01.1998 |
| Fondsvolumen: | 215,26 Mio. EUR (28.09.2020) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (14.02.2020) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | HANSAINVEST |
| Vertrieb: | Packenius, Mademann & Partner GmbH |
| Depotbank: | Donner & Reuschel |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,18% (31.12.2018) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,58% |
| 3 Monate | 0,79% |
| 6 Monate | 16,13% |
| lfd. Jahr | 2,38% |
| 1 Jahr | 1,85% |
| 3 Jahre p.a. | 1,32% |
| 5 Jahre p.a. | 4,90% |
| 10 Jahre p.a. | 4,43% |
| seit Auflage p.a. | 4,31% |
| 3 Jahre | 4,02% |
| 5 Jahre | 27,08% |
| 10 Jahre | 54,37% |
| seit Auflage | 160,56% |
| 28.09.2009 - 28.09.2010 | 11,44% |
| 28.09.2010 - 28.09.2011 | -3,01% |
| 28.09.2011 - 28.09.2012 | 15,04% |
| 28.09.2012 - 28.09.2013 | 4,92% |
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 4,70% |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | -0,89% |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 11,85% |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 9,22% |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | -0,41% |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 2,54% |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | 1,85% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 44,14% | |
| Unbekannt | 24,95% | |
| Aktien | 11,53% | |
| Kasse | 10,49% | |
| Fonds | 5,41% | |
| Aktienfonds | 3,48% | |
| Top 10 Länder (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| USA | 43,30% | |
| Deutschland | 14,29% | |
| Niederlande | 10,55% | |
| Norwegen | 7,84% | |
| Japan | 5,25% | |
| Kanada | 3,48% | |
| Frankreich | 1,74% | |
| Australien | 1,56% | |
| Finnland | 0,57% | |
| Belgien | 0,50% | |
| Top 10 Währungen (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| USD | 48,61% | |
| EUR | 33,59% | |
| NOK | 5,85% | |
| SGD | 3,56% | |
| CAD | 3,50% | |
| AUD | 2,06% | |
| JPY | 1,57% | |
| CHF | 1,25% | |
| Top 10 Branchen (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 54,12% | |
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 13,78% | |
| Aktien | 11,86% | |
| Investmentzertifikate | 9,75% | |
| Top 10 Holdings (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP 2027 | 8,05% | |
| CONSTELLIUM NV 2026 | 7,75% | |
| NORWEGIAN GOV'T 2021 | 4,68% | |
| SIRIUS XM RADIO 2029 | 4,30% | |
| DELL COMPUTER 2028 | 4,09% | |
| MANITOWOC FOOD 2024 | 3,81% | |
| EQUINIX INC 2025 | 3,23% | |
| SIRIUS XM RADIO 2026 | 3,11% | |
| T-MOBILE USA INC 2028 | 2,88% | |
| SOFTBANK GRP COR 2029 | 2,80% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 19,52 EUR |
| Jahrestief: | 15,66 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 19,60 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 15,66 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,85% | 4 |
| 3 Jahre | 7,85% | 4 |
| 5 Jahre | 7,85% | 7 |
| 10 Jahre | 7,85% | 7 |
| Seit Auflage | 7,85% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,15% | 6,36% |
| 3 Jahre | 5,24% | 4,04% |
| 5 Jahre | 4,68% | 3,53% |
| 10 Jahre | 4,16% | 3,11% |
| Seit Auflage | 5,91% | 4,22% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -17,01% | 3 |
| 3 Jahre | -17,85% | 4 |
| 5 Jahre | -17,85% | 4 |
| 10 Jahre | -17,85% | 4 |
| Seit Auflage | -17,85% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,33% |
| 3 Jahre | -3,42% |
| 5 Jahre | -2,98% |
| 10 Jahre | -2,65% |
| Seit Auflage | -3,59% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,29 | 0,37 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,42 |
| 5 Jahre | 1,12 | 1,48 |
| 10 Jahre | 1,06 | 1,42 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 31.08.2020 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 28.09.2020 |
| Wesentliche Anlegerinfomationen | 28.08.2020 |
| Präsentation | 28.09.2020 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |