TBF GLOBAL INCOME EUR I
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | DE0009781997 |
| Rücknahmepreis: | 18,16 EUR (12.12.2024) | WKN: | 978199 |
Anlagestrategie
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen und berücksichtigt im gesamten Investmentprozess strenge ESG Kriterien sowohl bei Ausschlüssen als auch bei der fundamentalen Analyse. Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird, maximal 25% des Fondsvolumens betragen. Der Fondsmanager setzt bei den Anleihen einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive Strategie, welche auf zusätzliche Ertragskomponenten abzielt; Wandel- und Staatsanleihen können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel im Februar.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.01.1998 |
| Fondsvolumen: | 112,85 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (24.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | HANSAINVEST |
| Vertrieb: | Packenius, Mademann & Partner GmbH |
| Depotbank: | Donner & Reuschel |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,17% (31.12.2023) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,72% |
| 3 Monate | 1,62% |
| 6 Monate | 4,13% |
| lfd. Jahr | 7,00% |
| 1 Jahr | 9,48% |
| 3 Jahre p.a. | 3,87% |
| 5 Jahre p.a. | 2,65% |
| 10 Jahre p.a. | 3,50% |
| seit Auflage p.a. | 4,05% |
| 3 Jahre | 12,09% |
| 5 Jahre | 13,96% |
| 10 Jahre | 41,14% |
| seit Auflage | 190,75% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 4,98% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 2,21% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 10,63% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 7,09% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,14% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 6,70% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 4,19% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | -2,42% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -4,85% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 7,60% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 9,48% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 46,89% | |
| Unbekannt | 27,96% | |
| Aktien | 11,86% | |
| Fonds | 5,70% | |
| Aktienfonds | 4,01% | |
| Kasse | 3,58% | |
| Top 10 Länder (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 70,35% | |
| Deutschland | 10,43% | |
| Kanada | 4,78% | |
| Mexiko | 3,18% | |
| Südafrika | 2,08% | |
| Norwegen | 0,85% | |
| Japan | 0,85% | |
| Polen | 0,82% | |
| Neuseeland | 0,81% | |
| Luxemburg | 0,74% | |
| Top 10 Währungen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 79,49% | |
| EUR | 7,84% | |
| CAD | 4,01% | |
| MXN | 2,33% | |
| ZAR | 2,08% | |
| JPY | 0,86% | |
| NOK | 0,85% | |
| PLN | 0,82% | |
| NZD | 0,81% | |
| AUD | 0,46% | |
| Top 10 Branchen (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 66,23% | |
| Aktien | 22,40% | |
| Staatsanleihen / öffentliche Anleihen | 7,79% | |
| Top 10 Holdings (29.11.2024) | ||
|---|---|---|
| DELL COMPUTER 7,100% 15.04.2028 | 9,57% | |
| SIRIUS XM RADIO 5,500% 01.07.2029 | 8,51% | |
| T-MOBILE USA INC 4,750% 01.02.2028 | 6,14% | |
| META PLATFORMS 5,600% 15.05.2053 | 4,87% | |
| MICROSOFT CORP 2,921% 17.03.2052 | 4,72% | |
| NVIDIA CORP 3,500% 01.04.2050 | 4,32% | |
| APPLE INC 4,850% 10.05.2053 | 4,19% | |
| CHENIERE ENERGY 4,625% 15.10.2028 | 4,18% | |
| UNITED RENTAL NA 3,750% 15.01.2032 | 3,06% | |
| ALPHABET INC 2,050% 15.08.2050 | 3,02% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 18,27 EUR |
| Jahrestief: | 16,85 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 18,27 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 16,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,63% | 5 |
| 3 Jahre | 5,17% | 5 |
| 5 Jahre | 7,85% | 5 |
| 10 Jahre | 7,85% | 7 |
| Seit Auflage | 7,85% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,96% | 2,83% |
| 3 Jahre | 5,19% | 3,74% |
| 5 Jahre | 5,59% | 4,16% |
| 10 Jahre | 4,64% | 3,41% |
| Seit Auflage | 5,72% | 4,09% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,49% | 1 |
| 3 Jahre | -10,40% | 3 |
| 5 Jahre | -16,67% | 3 |
| 10 Jahre | -17,85% | 4 |
| Seit Auflage | -17,85% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,43% |
| 3 Jahre | -3,33% |
| 5 Jahre | -3,62% |
| 10 Jahre | -2,98% |
| Seit Auflage | -3,51% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,47 | 2,05 |
| 3 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,27 | 0,36 |
| 10 Jahre | 0,66 | 0,90 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |