Kapital Plus I EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv ISIN: DE0009797613
Rücknahmepreis: 1.201,08 EUR (13.12.2024) WKN: 979761

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.06.2014
Fondsvolumen: 91,23 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (13.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,64%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,64% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,14%
3 Monate 0,62%
6 Monate 0,98%
lfd. Jahr 3,03%
1 Jahr 5,16%
3 Jahre p.a. -1,48%
5 Jahre p.a. 1,90%
10 Jahre p.a. 2,87%
seit Auflage p.a. 3,17%
3 Jahre -4,38%
5 Jahre 9,87%
10 Jahre 32,75%
seit Auflage 38,63%
25.06.2014 - 13.12.2014 4,43%
13.12.2014 - 13.12.2015 7,41%
13.12.2015 - 13.12.2016 0,26%
13.12.2016 - 13.12.2017 5,90%
13.12.2017 - 13.12.2018 -4,46%
13.12.2018 - 13.12.2019 10,89%
13.12.2019 - 13.12.2020 4,65%
13.12.2020 - 13.12.2021 9,80%
13.12.2021 - 13.12.2022 -14,17%
13.12.2022 - 13.12.2023 5,94%
13.12.2023 - 13.12.2024 5,16%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Staatsanleihen 50,60%
Aktien 29,20%
Unternehmensanleihen 12,10%
Pfandbriefe 6,40%
Barvermögen 1,30%
Weitere Anteile 0,40%
Top 10 Länder (31.10.2024)
Dänemark 18,26%
Schweden 16,39%
Deutschland 15,53%
Frankreich 14,32%
Schweiz 12,56%
Niederlande 10,68%
Vereinigtes Königreich 7,40%
Irland 3,15%
Luxemburg 1,08%
Italien 0,64%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
Industrie 27,44%
Informationstechnologie 23,59%
Gesundheitswesen 16,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,46%
Finanzen 7,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,19%
Basiskonsumgüter 5,00%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Novo Nordisk A/S ADR 2,31%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,16%
ASML Holding N.V. 2,14%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,79%
DSV A/S 1,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,77%
SAP SE 1,64%
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 1,55%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 1,34%
Sika AG 1,31%
Top 10 Rating (31.10.2024)
BBB 29,80%
AAA 27,70%
A 23,60%
AA 18,80%
Weitere Anteile 0,10%
Top 10 Laufzeiten (31.10.2024)
7 - 10 Jahre 47,92%
5 - 7 Jahre 20,88%
3 - 5 Jahre 13,51%
1 - 3 Jahre 9,36%
> 10 Jahre 7,54%
< 1 Jahr 0,79%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 1.210,75 EUR
Jahrestief: 1.156,51 EUR
12-Monats-Hoch: 1.210,75 EUR
12-Monats-Tief: 1.156,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,12% 5
3 Jahre 5,59% 5
5 Jahre 5,59% 7
10 Jahre 5,59% 8
Seit Auflage 5,59% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 5,75% 4,08%
3 Jahre 7,66% 5,40%
5 Jahre 7,41% 5,43%
10 Jahre 6,41% 4,71%
Seit Auflage 6,36% 4,68%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,29% 1
3 Jahre -19,77% 3
5 Jahre -20,78% 3
10 Jahre -20,78% 5
Seit Auflage -20,78% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,68%
3 Jahre -5,03%
5 Jahre -4,82%
10 Jahre -4,16%
Seit Auflage -4,12%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,29 0,41
3 Jahre -0,45 -0,64
5 Jahre 0,11 0,15
10 Jahre 0,38 0,52
Seit Auflage 0,44 0,59

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)