Kapital Plus I EUR
Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | DE0009797613 |
Rücknahmepreis: | 1.201,08 EUR (13.12.2024) | WKN: | 979761 |
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 24.06.2014 |
Fondsvolumen: | 91,23 Mio. EUR (13.12.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (13.05.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
Fondsdomizil: | Deutschland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,64% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,64% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,14% |
3 Monate | 0,62% |
6 Monate | 0,98% |
lfd. Jahr | 3,03% |
1 Jahr | 5,16% |
3 Jahre p.a. | -1,48% |
5 Jahre p.a. | 1,90% |
10 Jahre p.a. | 2,87% |
seit Auflage p.a. | 3,17% |
3 Jahre | -4,38% |
5 Jahre | 9,87% |
10 Jahre | 32,75% |
seit Auflage | 38,63% |
25.06.2014 - 13.12.2014 | 4,43% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 7,41% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,26% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 5,90% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,46% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 10,89% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 4,65% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 9,80% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -14,17% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,94% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 5,16% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Staatsanleihen | 50,60% | |
Aktien | 29,20% | |
Unternehmensanleihen | 12,10% | |
Pfandbriefe | 6,40% | |
Barvermögen | 1,30% | |
Weitere Anteile | 0,40% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Dänemark | 18,26% | |
Schweden | 16,39% | |
Deutschland | 15,53% | |
Frankreich | 14,32% | |
Schweiz | 12,56% | |
Niederlande | 10,68% | |
Vereinigtes Königreich | 7,40% | |
Irland | 3,15% | |
Luxemburg | 1,08% | |
Italien | 0,64% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Industrie | 27,44% | |
Informationstechnologie | 23,59% | |
Gesundheitswesen | 16,73% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,46% | |
Finanzen | 7,59% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,19% | |
Basiskonsumgüter | 5,00% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Novo Nordisk A/S ADR | 2,31% | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,16% | |
ASML Holding N.V. | 2,14% | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,79% | |
DSV A/S | 1,79% | |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 | 1,77% | |
SAP SE | 1,64% | |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 | 1,55% | |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 | 1,34% | |
Sika AG | 1,31% |
Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
---|---|---|
BBB | 29,80% | |
AAA | 27,70% | |
A | 23,60% | |
AA | 18,80% | |
Weitere Anteile | 0,10% |
Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
---|---|---|
7 - 10 Jahre | 47,92% | |
5 - 7 Jahre | 20,88% | |
3 - 5 Jahre | 13,51% | |
1 - 3 Jahre | 9,36% | |
> 10 Jahre | 7,54% | |
< 1 Jahr | 0,79% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 1.210,75 EUR |
Jahrestief: | 1.156,51 EUR |
12-Monats-Hoch: | 1.210,75 EUR |
12-Monats-Tief: | 1.156,51 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,12% | 5 |
3 Jahre | 5,59% | 5 |
5 Jahre | 5,59% | 7 |
10 Jahre | 5,59% | 8 |
Seit Auflage | 5,59% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,75% | 4,08% |
3 Jahre | 7,66% | 5,40% |
5 Jahre | 7,41% | 5,43% |
10 Jahre | 6,41% | 4,71% |
Seit Auflage | 6,36% | 4,68% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,29% | 1 |
3 Jahre | -19,77% | 3 |
5 Jahre | -20,78% | 3 |
10 Jahre | -20,78% | 5 |
Seit Auflage | -20,78% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,68% |
3 Jahre | -5,03% |
5 Jahre | -4,82% |
10 Jahre | -4,16% |
Seit Auflage | -4,12% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,29 | 0,41 |
3 Jahre | -0,45 | -0,64 |
5 Jahre | 0,11 | 0,15 |
10 Jahre | 0,38 | 0,52 |
Seit Auflage | 0,44 | 0,59 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (C) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |