Kapital Plus I EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv ISIN: DE0009797613
Rücknahmepreis: 1.168,89 EUR (23.04.2024) WKN: 979761

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.06.2014
Fondsvolumen: 89,70 Mio. EUR (23.04.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (29.11.2023)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,64%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,64% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,66%
3 Monate 2,22%
6 Monate 10,96%
lfd. Jahr 0,27%
1 Jahr 6,15%
3 Jahre p.a. -0,87%
5 Jahre p.a. 2,25%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 3,09%
3 Jahre -2,58%
5 Jahre 11,78%
10 Jahre -
seit Auflage 34,92%
25.06.2014 - 23.04.2015 15,68%
23.04.2015 - 23.04.2016 -2,62%
23.04.2016 - 23.04.2017 3,36%
23.04.2017 - 23.04.2018 0,63%
23.04.2018 - 23.04.2019 3,01%
23.04.2019 - 23.04.2020 -0,54%
23.04.2020 - 23.04.2021 15,37%
23.04.2021 - 23.04.2022 -5,17%
23.04.2022 - 23.04.2023 -3,22%
23.04.2023 - 23.04.2024 6,15%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.03.2024)
Staatsanleihen 42,70%
Aktien 30,19%
Unternehmensanleihen 25,49%
Pfandbriefe 7,28%
Top 10 Länder (31.03.2024)
Dänemark 18,68%
Schweden 16,78%
Frankreich 15,25%
Deutschland 14,31%
Schweiz 14,31%
Niederlande 12,73%
Irland 3,79%
Vereinigtes Königreich 2,08%
Luxemburg 1,30%
Italien 0,78%
Top 10 Branchen (31.03.2024)
Industrie 26,33%
Informationstechnologie 25,04%
Gesundheitswesen 20,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,74%
Finanzen 7,20%
Basiskonsumgüter 6,00%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,24%
Top 10 Holdings (31.03.2024)
ASML NV 2,88%
Novo Nordisk A/S- B 2,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,95%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,77%
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,72%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,63%
DSV Panalpina. 1,62%
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,53%
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,53%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,42%
Top 10 Rating (31.03.2024)
BBB 27,90%
AAA 25,70%
A 24,08%
AA 22,19%
Weitere Anteile 0,13%
Top 10 Laufzeiten (31.03.2024)
7 - 10 Jahre 56,14%
3 - 5 Jahre 14,55%
5 - 7 Jahre 12,65%
1 - 3 Jahre 9,91%
> 10 Jahre 5,34%
< 1 Jahr 1,42%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 1.196,02 EUR
Jahrestief: 1.156,51 EUR
12-Monats-Hoch: 1.196,02 EUR
12-Monats-Tief: 1.070,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,31% 2
3 Jahre 5,59% 5
5 Jahre 5,59% 8
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,59% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 6,06% 4,12%
3 Jahre 7,60% 5,40%
5 Jahre 7,27% 5,34%
10 Jahre - -
Seit Auflage 6,39% 4,71%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -6,01% 3
3 Jahre -20,78% 3
5 Jahre -20,78% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -20,78% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,86%
3 Jahre -4,99%
5 Jahre -4,73%
10 Jahre -
Seit Auflage -4,14%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,39 0,58
3 Jahre -0,29 -0,40
5 Jahre 0,22 0,30
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,45 0,62

Scope Rating

Stand 31.03.2024
Rating (B)