CS EUROREAL A EUR i.L.
| Fondskategorie: | // | ISIN: | DE0009805002 |
| Rücknahmepreis: | 2,06 EUR (02.10.2024) | WKN: | 980500 |
Anlagestrategie
Der CS EUROREAL investiert in ausgesuchte, gewerblich genutzte Immobilien in Europa. Entscheidend für die Auswahl der Liegenschaften sind Standort, Lage, Nutzung, Alter, Grösse und Zustand der Objekte sowie die Bonität der Mieter. Der CS EUROREAL richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die auf die Stabilität von Sachwerten und zugleich auf eine breite Risikostreuung setzen. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit, sich bereits mit geringen Beträgen an einem breit diversifizierten gewerblichen Immobilienportfolio zu beteiligen und eignet sich daher als Basisinvestment eines gut strukturierten Wertpapierdepots. Lau Angaben der Commerzabank wurden im Dezember 2019 die beiden letzten Liegenschaften des CS EUROREAL veräußert. Eine finale Auflösung des CS EUROREAL sei danach nicht vor dem Jahr 2029 zu erwarten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.04.1992 |
| Fondsvolumen: | 290,12 Mio. EUR (28.06.2023) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | CSAM Immobilien KAG |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Commerzbank AG, Frankfurt/Main |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | - |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,03% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,00% (30.09.2016) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,49% |
| 3 Monate | 0,98% |
| 6 Monate | 1,82% |
| lfd. Jahr | 7,18% |
| 1 Jahr | -11,14% |
| 3 Jahre p.a. | -3,66% |
| 5 Jahre p.a. | -3,73% |
| 10 Jahre p.a. | -3,86% |
| seit Auflage p.a. | 1,24% |
| 3 Jahre | -10,58% |
| 5 Jahre | -17,33% |
| 10 Jahre | -32,59% |
| seit Auflage | 49,51% |
| 02.10.2013 - 02.10.2014 | -4,98% |
| 02.10.2014 - 02.10.2015 | -5,59% |
| 02.10.2015 - 02.10.2016 | 0,45% |
| 02.10.2016 - 02.10.2017 | -1,15% |
| 02.10.2017 - 02.10.2018 | 0,32% |
| 02.10.2018 - 02.10.2019 | -13,28% |
| 02.10.2019 - 02.10.2020 | -6,63% |
| 02.10.2020 - 02.10.2021 | -0,99% |
| 02.10.2021 - 02.10.2022 | -0,78% |
| 02.10.2022 - 02.10.2023 | 1,42% |
| 02.10.2023 - 02.10.2024 | -11,14% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| Immobilien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (31.08.2024) | ||
|---|---|---|
| Europa | 100,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 2,42 EUR |
| Jahrestief: | 2,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 2,77 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 2,04 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,26% | 9 |
| 3 Jahre | 5,26% | 19 |
| 5 Jahre | 5,26% | 19 |
| 10 Jahre | 5,26% | 19 |
| Seit Auflage | - | - |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,83% | 17,97% |
| 3 Jahre | 10,90% | 10,42% |
| 5 Jahre | 16,62% | 12,56% |
| 10 Jahre | 12,33% | 9,42% |
| Seit Auflage | 6,93% | 5,29% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -18,05% | 2 |
| 3 Jahre | -18,05% | 15 |
| 5 Jahre | -23,21% | 27 |
| 10 Jahre | -37,45% | 27 |
| Seit Auflage | -43,16% | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -12,58% |
| 3 Jahre | -7,19% |
| 5 Jahre | -10,95% |
| 10 Jahre | -8,21% |
| Seit Auflage | -5,24% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,76 | -0,80 |
| 3 Jahre | -0,51 | -0,53 |
| 5 Jahre | -0,28 | -0,37 |
| 10 Jahre | -0,34 | -0,45 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 02.10.2024 |
| Präsentation | 02.10.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |