terrAssisi Aktien I AMI

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap ISIN: DE0009847343
Rücknahmepreis: 34,53 EUR (29.09.2020) WKN: 984734

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds muss überwiegend aus internationalen Aktien bestehen. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens und erfolgt nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 20.10.2000
Fondsvolumen: 236,39 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (18.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Ampega Investment GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,35%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,10%
Laufende Kosten lt. KID: 1,47% (30.09.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,26%
3 Monate 5,76%
6 Monate 20,61%
lfd. Jahr 0,55%
1 Jahr 9,38%
3 Jahre p.a. 7,98%
5 Jahre p.a. 9,88%
10 Jahre p.a. 10,88%
seit Auflage p.a. 1,91%
3 Jahre 25,91%
5 Jahre 60,27%
10 Jahre 181,02%
seit Auflage 45,82%
29.09.2009 - 29.09.2010 5,03%
29.09.2010 - 29.09.2011 -8,32%
29.09.2011 - 29.09.2012 26,46%
29.09.2012 - 29.09.2013 23,42%
29.09.2013 - 29.09.2014 17,92%
29.09.2014 - 29.09.2015 3,92%
29.09.2015 - 29.09.2016 15,31%
29.09.2016 - 29.09.2017 10,38%
29.09.2017 - 29.09.2018 10,42%
29.09.2018 - 29.09.2019 4,26%
29.09.2019 - 29.09.2020 9,38%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 98,94%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 48,21%
Frankreich 16,00%
Deutschland 8,38%
Großbritannien 6,79%
Schweiz 5,04%
Niederlande 4,56%
Kanada 2,46%
Spanien 1,70%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
USD 49,14%
EUR 36,76%
CHF 5,04%
GBP 3,61%
CAD 2,46%
DKK 1,51%
SEK 0,93%
JPY 0,55%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Technologie 21,67%
Investitionsgüter 16,40%
Konsum, nicht zyklisch 15,49%
Konsum, zyklisch 14,05%
gewerbliche Dienstleistungen 6,17%
Versicherungen 5,63%
Banken 5,62%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 36,98 EUR
Jahrestief: 24,88 EUR
12-Monats-Hoch: 36,98 EUR
12-Monats-Tief: 24,88 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,04% 5
3 Jahre 11,04% 5
5 Jahre 14,11% 7
10 Jahre 14,11% 7
Seit Auflage 14,11% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 29,21% 22,21%
3 Jahre 19,64% 14,86%
5 Jahre 17,60% 13,22%
10 Jahre 16,17% 12,07%
Seit Auflage 17,99% 13,18%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -32,72% 2
3 Jahre -32,72% 2
5 Jahre -32,72% 3
10 Jahre -32,72% 3
Seit Auflage -66,09% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -19,04%
3 Jahre -12,81%
5 Jahre -11,40%
10 Jahre -10,45%
Seit Auflage -11,80%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,34 0,44
3 Jahre 0,43 0,57
5 Jahre 0,57 0,75
10 Jahre 0,67 0,90
Seit Auflage 0,03 0,04

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)