ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | DE000A0D95Q0 |
| Rücknahmepreis: | 72,48 EUR (25.04.2024) | WKN: | A0D95Q |
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.07.2005 |
| Fondsvolumen: | 539,86 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.11.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,28% (01.01.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,85% |
| 3 Monate | 0,18% |
| 6 Monate | 6,66% |
| lfd. Jahr | 0,41% |
| 1 Jahr | 5,90% |
| 3 Jahre p.a. | 0,68% |
| 5 Jahre p.a. | 2,11% |
| 10 Jahre p.a. | 2,28% |
| seit Auflage p.a. | 2,77% |
| 3 Jahre | 2,05% |
| 5 Jahre | 11,04% |
| 10 Jahre | 25,36% |
| seit Auflage | 67,01% |
| 25.04.2013 - 25.04.2014 | 4,30% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 7,23% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -0,58% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 3,02% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | -1,23% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 4,08% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -0,09% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 8,91% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -1,38% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -2,29% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 5,90% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Inv.-Grade-Anleihen | 37,25% | |
| Staatsanleihen | 13,77% | |
| Aktien Nordamerika | 12,94% | |
| Aktien Euro-Länder | 10,05% | |
| Hochzinsanleihen | 6,42% | |
| Pfandbriefe | 5,42% | |
| Kasse | 4,72% | |
| Aktien sonstige | 3,67% | |
| Rohstoffe | 3,01% | |
| Schwellenländeranleihen | 2,74% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 24,02% | |
| Deutschland | 16,42% | |
| Frankreich | 16,04% | |
| Niederlande | 6,08% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,09% | |
| Finnland | 3,78% | |
| Spanien | 3,67% | |
| Norwegen | 2,84% | |
| Italien | 2,69% | |
| Australien | 2,10% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 23,80% | |
| Industrie-Unternehmen | 21,10% | |
| Konsum, zyklisch | 18,80% | |
| Gesundheitswesen | 12,40% | |
| Finanzdienstleistungen | 11,70% | |
| Verbrauchsgüter | 7,70% | |
| Erdöl & Erdgas | 2,30% | |
| Grundstoffe | 2,20% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Xetra Gold | 3,00% | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F | 2,70% | |
| Oddo BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR | 1,90% | |
| 3% Norwegen 3/2024 | 1,30% | |
| Capgemini | 1,10% | |
| At&T Inc Euamdb05 3/2025 | 1,00% | |
| Finnland 0% 09/2030 | 1,00% | |
| Amazon.com | 1,00% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,00% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 1,00% | |
| Top 10 Rating (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| BBB | 34,70% | |
| A | 22,90% | |
| AAA | 18,30% | |
| AA | 16,30% | |
| BB | 7,40% | |
| Weitere Anteile | 0,40% | |
| Top 10 Laufzeiten (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 26,80% | |
| 1 - 3 Jahre | 25,40% | |
| 5 - 7 Jahre | 14,00% | |
| 7 - 10 Jahre | 12,00% | |
| < 1 Jahr | 9,80% | |
| 10 - 15 Jahre | 5,40% | |
| 15 - 20 Jahre | 3,30% | |
| > 30 Jahre | 3,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 73,42 EUR |
| Jahrestief: | 72,11 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 73,42 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 68,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,02% | 5 |
| 3 Jahre | 3,80% | 5 |
| 5 Jahre | 4,42% | 5 |
| 10 Jahre | 4,42% | 7 |
| Seit Auflage | 4,42% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,40% | 2,36% |
| 3 Jahre | 3,95% | 2,81% |
| 5 Jahre | 4,84% | 3,68% |
| 10 Jahre | 4,24% | 3,19% |
| Seit Auflage | 3,83% | 2,87% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,06% | 3 |
| 3 Jahre | -11,01% | 3 |
| 5 Jahre | -12,58% | 3 |
| 10 Jahre | -12,58% | 3 |
| Seit Auflage | -12,58% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,14% |
| 3 Jahre | -2,58% |
| 5 Jahre | -3,15% |
| 10 Jahre | -2,75% |
| Seit Auflage | -2,47% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,65 | 0,93 |
| 3 Jahre | -0,17 | -0,24 |
| 5 Jahre | 0,31 | 0,41 |
| 10 Jahre | 0,49 | 0,65 |
| Seit Auflage | 0,48 | 0,64 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |