iShares STOXX Global Select Div. 100 DE

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap ISIN: DE000A0F5UH1
Rücknahmepreis: 21,50 EUR (23.09.2020) WKN: A0F5UH

Anlagestrategie

Mit diesem Fonds soll dem Anleger die Möglichkeit eröffnet werden, von starken Märkten in Europa, Amerika und in Asien, gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX (R) Global Select Dividend 100 (Preisindex) der STOXX Limited. Zur Nachbildung des Index dürfen Indexwertpapiere, -zertifikate, -terminkontrakte und -optionsscheine erworben werden. Dabei hat die Anlage in Indexwertpapiere im Sinne einer direkten Dublizierung des Index Vorrang.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 25.09.2009
Fondsvolumen: 1.242,71 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (31.01.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Vertrieb: -
Depotbank: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,00%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,46% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,45%
3 Monate -4,77%
6 Monate 20,91%
lfd. Jahr -23,82%
1 Jahr -20,91%
3 Jahre p.a. -5,83%
5 Jahre p.a. -1,79%
10 Jahre p.a. 3,69%
seit Auflage p.a. 5,43%
3 Jahre -16,51%
5 Jahre -8,64%
10 Jahre 43,73%
seit Auflage 78,97%
25.09.2009 - 23.09.2010 24,52%
23.09.2010 - 23.09.2011 0,19%
23.09.2011 - 23.09.2012 23,71%
23.09.2012 - 23.09.2013 6,50%
23.09.2013 - 23.09.2014 17,26%
23.09.2014 - 23.09.2015 1,65%
23.09.2015 - 23.09.2016 10,21%
23.09.2016 - 23.09.2017 -0,71%
23.09.2017 - 23.09.2018 -0,11%
23.09.2018 - 23.09.2019 5,67%
23.09.2019 - 23.09.2020 -20,91%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 100,00%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 22,93%
Hongkong 9,69%
Australien 8,37%
Großbritannien 8,14%
Kanada 8,10%
Singapur 7,56%
Deutschland 5,63%
Schweiz 5,39%
Japan 4,73%
Italien 4,27%
Top 10 Branchen (30.06.2020)
Finanzen 36,91%
Immobilien 11,37%
Versorger 10,00%
Kommunikation 9,86%
Materialien 8,43%
Konsumgüter (zyklisch) 7,28%
Energie 6,17%
Industrie 2,95%
IT 2,62%
Gesundheitswesen 1,81%
Top 10 Holdings (30.06.2020)
Fortescue Metals 3,32%
Aegon 2,49%
STANDARD LIFE ABERDEEN 2,14%
Royal Dutch Shell B 1,88%
UBS Group AG 1,79%
Legal&General Group 1,72%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 1,65%
NN Group 1,62%
BMW 1,41%
National Australia Bank 1,41%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 29,85 EUR
Jahrestief: 18,15 EUR
12-Monats-Hoch: 29,85 EUR
12-Monats-Tief: 18,15 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 8,42% 2
3 Jahre 8,42% 4
5 Jahre 8,42% 8
10 Jahre 8,42% 8
Seit Auflage 8,42% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 29,75% 22,43%
3 Jahre 18,56% 14,15%
5 Jahre 16,41% 12,33%
10 Jahre 13,91% 10,43%
Seit Auflage 13,88% 10,39%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -39,20% 3
3 Jahre -39,20% 3
5 Jahre -39,20% 6
10 Jahre -39,20% 6
Seit Auflage -39,20% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -19,89%
3 Jahre -12,26%
5 Jahre -10,76%
10 Jahre -9,03%
Seit Auflage -8,98%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,69 -0,91
3 Jahre -0,29 -0,38
5 Jahre -0,09 -0,12
10 Jahre 0,27 0,36
Seit Auflage 0,39 0,52

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)