BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | DE000A0LGNP3 |
| Rücknahmepreis: | 251,82 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0LGNP |
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Ziel des Fondsmanagements ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der Börse Hannover initiierte AktienNachhaltigkeitsindex. Der Index, der 50 weltweite Unternehmen mit höchster Nachhaltigkeitsperformance beinhaltet, soll einen klaren und tendenziell strengen Nachhaltigkeitsansatz verkörpern. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.09.2007 |
| Fondsvolumen: | 90,65 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Bantleon Invest AG |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,33% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,44% (01.06.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,26% |
| 3 Monate | 0,32% |
| 6 Monate | -3,85% |
| lfd. Jahr | -6,61% |
| 1 Jahr | -3,60% |
| 3 Jahre p.a. | -3,85% |
| 5 Jahre p.a. | 4,38% |
| 10 Jahre p.a. | 8,13% |
| seit Auflage p.a. | 7,27% |
| 3 Jahre | -11,12% |
| 5 Jahre | 23,92% |
| 10 Jahre | 118,64% |
| seit Auflage | 236,40% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 23,71% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 14,85% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,83% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 11,20% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 4,28% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 24,01% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 12,27% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 24,19% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -17,24% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 11,40% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | -3,60% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 34,16% | |
| Niederlande | 17,96% | |
| Vereinigtes Königreich | 16,34% | |
| Schweden | 10,93% | |
| USA | 10,38% | |
| Deutschland | 10,23% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| SSE PLC | 4,27% | |
| Kering SA | 4,16% | |
| KPN (konin) Nv | 3,16% | |
| Orsted A/S | 3,01% | |
| Intern. Business Machines Corp | 2,71% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 277,62 EUR |
| Jahrestief: | 239,62 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 277,62 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 239,62 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,19% | 2 |
| 3 Jahre | 12,02% | 3 |
| 5 Jahre | 12,02% | 3 |
| 10 Jahre | 14,28% | 6 |
| Seit Auflage | 16,48% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,49% | 8,61% |
| 3 Jahre | 16,51% | 11,56% |
| 5 Jahre | 19,00% | 13,83% |
| 10 Jahre | 17,08% | 12,55% |
| Seit Auflage | 17,79% | 12,99% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -13,69% | 1 |
| 3 Jahre | -26,95% | 3 |
| 5 Jahre | -33,76% | 3 |
| 10 Jahre | -33,76% | 4 |
| Seit Auflage | -52,74% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,61% |
| 3 Jahre | -10,86% |
| 5 Jahre | -12,35% |
| 10 Jahre | -11,04% |
| Seit Auflage | -11,52% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,62 | -0,83 |
| 3 Jahre | -0,36 | -0,52 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,36 | 0,50 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (E) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |