Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 AK 4 (D)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: DE000A0M03X1
Rücknahmepreis: 65,75 EUR (23.10.2020) WKN: A0M03X

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige stetige Wertentwicklung bei gleichzeitig ausgewogenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds kann weltweit in alle Asset-Klassen investieren (z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe, Alternative Investments, Devisen, Geldmarktinstrumente). In Aktien und aktienähnlichen Instrumenten können bis zu 50% des Fonds angelegt werden. Investiert wird dabei grundsätzlich in Wertpapiere die besonderen Anforderungen im Hinblick auf Strategien, Produkte, Verhalten gegenüber Umwelt, Mitarbeitern und der Gesellschaft genügen oder auf solchen Wertpapieren basieren.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 04.10.2007
Fondsvolumen: 68,03 Mio. EUR (22.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Amundi Deutschland GmbH
Vertrieb: UniCredit Bank AG
Depotbank: UniCredit Bank AG
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: 0.21 DJ STOXX/0.65 JPM EMU/0.035 MSCI PACIFIC/0.105S&P500
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,20%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,20%
Laufende Kosten lt. KID: 1,39% (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,15%
3 Monate 0,18%
6 Monate 4,70%
lfd. Jahr 1,14%
1 Jahr 3,10%
3 Jahre p.a. 2,40%
5 Jahre p.a. 2,33%
10 Jahre p.a. 4,01%
seit Auflage p.a. 2,75%
3 Jahre 7,39%
5 Jahre 12,24%
10 Jahre 48,20%
seit Auflage 42,54%
23.10.2009 - 23.10.2010 5,62%
23.10.2010 - 23.10.2011 -2,29%
23.10.2011 - 23.10.2012 8,64%
23.10.2012 - 23.10.2013 8,87%
23.10.2013 - 23.10.2014 6,00%
23.10.2014 - 23.10.2015 7,78%
23.10.2015 - 23.10.2016 1,29%
23.10.2016 - 23.10.2017 3,18%
23.10.2017 - 23.10.2018 -2,70%
23.10.2018 - 23.10.2019 7,05%
23.10.2019 - 23.10.2020 3,10%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Renten 47,60%
Aktien 37,10%
Kasse 8,80%
Altern. Investm. 6,50%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 68,76 EUR
Jahrestief: 58,53 EUR
12-Monats-Hoch: 68,76 EUR
12-Monats-Tief: 58,53 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,67% 5
3 Jahre 3,67% 8
5 Jahre 3,77% 8
10 Jahre 3,77% 11
Seit Auflage 4,61% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 7,45% 5,78%
3 Jahre 5,36% 4,10%
5 Jahre 5,11% 3,88%
10 Jahre 4,77% 3,60%
Seit Auflage 5,20% 3,89%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -13,42% 2
3 Jahre -13,42% 2
5 Jahre -13,42% 4
10 Jahre -13,42% 4
Seit Auflage -22,25% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,85%
3 Jahre -3,50%
5 Jahre -3,33%
10 Jahre -3,08%
Seit Auflage -3,38%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,51 0,66
3 Jahre 0,54 0,71
5 Jahre 0,59 0,77
10 Jahre 0,84 1,11
Seit Auflage 0,43 0,58

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (C)