LBBW Rohstoffe 1
| Fondskategorie: | Rohstofffonds/Global/Commodities | ISIN: | DE000A0NAUG6 |
| Rücknahmepreis: | 36,06 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0NAUG |
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikakte, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 09.06.2008 |
| Fondsvolumen: | 94,48 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (11.12.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Landesbank Baden-Württemberg |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68% (03.08.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,48% |
| 3 Monate | 1,12% |
| 6 Monate | -2,00% |
| lfd. Jahr | 4,58% |
| 1 Jahr | 9,36% |
| 3 Jahre p.a. | 0,98% |
| 5 Jahre p.a. | 4,70% |
| 10 Jahre p.a. | -0,29% |
| seit Auflage p.a. | -1,49% |
| 3 Jahre | 2,96% |
| 5 Jahre | 25,85% |
| 10 Jahre | -2,85% |
| seit Auflage | -22,02% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | -14,56% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | -32,64% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 18,61% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | -0,42% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -2,42% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | -0,57% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | -3,87% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 27,16% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | 9,10% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -13,70% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 9,36% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 90,01% | |
| Kasse | 16,77% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 21,05% | |
| Frankreich | 11,74% | |
| Belgien | 7,85% | |
| Niederlande | 6,81% | |
| Kanada | 6,63% | |
| Norwegen | 6,45% | |
| Österreich | 5,46% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,75% | |
| Spanien | 3,96% | |
| Australien | 3,65% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 103,06% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) | 2,30% | |
| Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25) | 1,97% | |
| SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 2018(25) | 1,95% | |
| Société Générale SFH S.A. MT.Obl.Fin.Hab. 2018(25) | 1,94% | |
| 3.5% Landesbank Baden-Württemberg 23/27 4/2027 | 1,85% | |
| 0.750 % Belfius Bank S.A. 15(2025) | 1,77% | |
| Bco Pop. Esp. SA (POPULAR.) Cédulas Hip. 15/25 | 1,77% | |
| Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25) | 1,76% | |
| Bank of Nova Scotia, The MT. Mortg.Cov.Bds 20(25) | 1,75% | |
| Sparebanken Vest Boligkr. MTerm Hyp.Pf. 2018(25) | 1,73% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| 1 - 3 Jahre | 39,05% | |
| 0 - 6 Monate | 21,78% | |
| 3 - 5 Jahre | 19,17% | |
| 6 - 12 Monate | 10,01% | |
| Weitere Anteile | 9,99% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 39,75 EUR |
| Jahrestief: | 33,60 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 39,75 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 33,49 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,74% | 3 |
| 3 Jahre | 8,84% | 4 |
| 5 Jahre | 8,84% | 4 |
| 10 Jahre | 8,84% | 4 |
| Seit Auflage | 14,08% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,09% | 11,29% |
| 3 Jahre | 20,62% | 14,62% |
| 5 Jahre | 20,60% | 15,24% |
| 10 Jahre | 17,51% | 12,81% |
| Seit Auflage | 18,24% | 13,26% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,28% | 3 |
| 3 Jahre | -36,56% | 4 |
| 5 Jahre | -36,56% | 4 |
| 10 Jahre | -48,95% | 5 |
| Seit Auflage | -65,26% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,40% |
| 3 Jahre | -13,49% |
| 5 Jahre | -13,43% |
| 10 Jahre | -11,51% |
| Seit Auflage | -12,01% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 0,42 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,08 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,24 |
| 10 Jahre | -0,04 | -0,05 |
| Seit Auflage | -0,11 | -0,16 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |