HANSAgold EUR-Klasse A
| Fondskategorie: | Rohstofffonds/Global/Edelmetalle: Gold/Silber/Palladium/Platin | ISIN: | DE000A0RHG75 |
| Rücknahmepreis: | 72,56 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0RHG7 |
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Der Fonds legt bis zu 30% in physischem Gold an. Darüber hinaus werden Zertifikate erworben, die die Entwicklung des Goldpreises abbilden. Dabei bevorzugt der Fonds Zertifikate, die mit Lieferansprüchen auf physisches Gold besichert sind. Aus Diversifikationsgründen werden zudem Silber-Zertifikate und Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in einem Land der EU bzw. EWU gekauft, gegebenenfalls auch inflationsindexierte Anleihen. Der Fonds verfolgt zusätzlich das Ziel, Währungsrisiken weitestgehend auszuschließen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.08.2009 |
| Fondsvolumen: | 137,83 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (24.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb: | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Depotbank: | Donner & Reuschel AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,20% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,35% (18.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,85% |
| 3 Monate | 3,18% |
| 6 Monate | 8,04% |
| lfd. Jahr | 19,69% |
| 1 Jahr | 24,70% |
| 3 Jahre p.a. | 7,30% |
| 5 Jahre p.a. | 7,32% |
| 10 Jahre p.a. | 2,76% |
| seit Auflage p.a. | 2,45% |
| 3 Jahre | 23,56% |
| 5 Jahre | 42,43% |
| 10 Jahre | 31,30% |
| seit Auflage | 45,13% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | -4,02% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -14,91% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,54% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | -1,21% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,67% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 9,13% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 22,34% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -5,78% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -2,59% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 1,73% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 24,70% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 51,00% | |
| Rohstoffe | 25,73% | |
| Kasse | 17,43% | |
| Renten | 5,84% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 43,16% | |
| Irland | 40,54% | |
| USA | 5,72% | |
| Deutschland | 5,48% | |
| Jersey | 5,10% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 81,75% | |
| EUR | 18,25% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 13,67% | |
| Source Physical Markets PLC 31.12.2100 Silber | 10,73% | |
| XETRA Gold | 7,30% | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 6,38% | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 5,94% | |
| US Treasury 24/19.12.24 | 5,84% | |
| WisdomTree Core Physical Silver ETC | 4,88% | |
| Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18 | 2,20% | |
| Invesco Physical Platinum ETC | 1,35% | |
| Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0,27% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 94,16% | |
| < 1 Jahr | 5,84% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 76,09 EUR |
| Jahrestief: | 57,72 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 76,09 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 57,72 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,50% | 4 |
| 3 Jahre | 7,69% | 4 |
| 5 Jahre | 13,38% | 5 |
| 10 Jahre | 13,38% | 5 |
| Seit Auflage | 13,38% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,17% | 10,47% |
| 3 Jahre | 13,68% | 9,72% |
| 5 Jahre | 15,07% | 11,00% |
| 10 Jahre | 13,27% | 9,55% |
| Seit Auflage | 14,13% | 10,36% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,30% | 2 |
| 3 Jahre | -21,50% | 7 |
| 5 Jahre | -25,14% | 7 |
| 10 Jahre | -25,14% | 8 |
| Seit Auflage | -49,83% | 8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,87% |
| 3 Jahre | -8,79% |
| 5 Jahre | -9,72% |
| 10 Jahre | -8,63% |
| Seit Auflage | -9,20% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,42 | 1,93 |
| 3 Jahre | 0,37 | 0,52 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,56 |
| 10 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| Seit Auflage | 0,14 | 0,20 |
Scope Rating
| Stand | 31.01.2022 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |