ACATIS GANÉ Value Event Fonds B
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | DE000A1C5D13 |
| Rücknahmepreis: | 25.486,07 EUR (24.04.2024) | WKN: | A1C5D1 |
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 13.10.2010 |
| Fondsvolumen: | 386,40 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,40% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 20,00% |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,06% |
| 3 Monate | 2,53% |
| 6 Monate | 7,22% |
| lfd. Jahr | 3,82% |
| 1 Jahr | 10,20% |
| 3 Jahre p.a. | 4,00% |
| 5 Jahre p.a. | 6,89% |
| 10 Jahre p.a. | 6,81% |
| seit Auflage p.a. | 7,30% |
| 3 Jahre | 12,49% |
| 5 Jahre | 39,56% |
| 10 Jahre | 93,31% |
| seit Auflage | 159,67% |
| 24.04.2013 - 24.04.2014 | 4,42% |
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 12,50% |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -0,98% |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 7,93% |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 5,38% |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 9,32% |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -0,89% |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 25,17% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 0,35% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | 1,71% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 10,20% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 51,10% | |
| Staatsanleihen | 19,90% | |
| Kasse | 18,30% | |
| Anleihen sonstige | 4,10% | |
| Sovereigns | 3,70% | |
| Festgeld | 2,90% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 49,40% | |
| Konsum, zyklisch | 9,70% | |
| Finanzen | 9,00% | |
| Gesundheit | 8,40% | |
| IT | 7,50% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,40% | |
| Industrie | 3,50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,90% | |
| Kommunikationsdienste | 2,80% | |
| Immobilien | 1,40% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA | 4,80% | |
| Berkshire Hathaway | 4,50% | |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) | 4,20% | |
| Prosus NV | 4,00% | |
| Ferguson Holdings Ltd. | 3,90% | |
| 0,000 % Frankreich 2024 | 3,50% | |
| Münchener Rück | 3,00% | |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 2,90% | |
| Microsoft | 2,80% | |
| Sika | 2,80% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 25.651,86 EUR |
| Jahrestief: | 24.440,24 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 25.651,86 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 22.980,61 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,75% | 5 |
| 3 Jahre | 7,56% | 5 |
| 5 Jahre | 11,13% | 6 |
| 10 Jahre | 11,13% | 9 |
| Seit Auflage | 11,13% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,48% | 4,60% |
| 3 Jahre | 10,39% | 7,19% |
| 5 Jahre | 13,25% | 9,72% |
| 10 Jahre | 10,87% | 7,96% |
| Seit Auflage | 10,00% | 7,34% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,43% | 3 |
| 3 Jahre | -13,81% | 3 |
| 5 Jahre | -25,74% | 3 |
| 10 Jahre | -25,74% | 3 |
| Seit Auflage | -25,74% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,09% |
| 3 Jahre | -6,72% |
| 5 Jahre | -8,56% |
| 10 Jahre | -7,01% |
| Seit Auflage | -6,43% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,87 | 1,22 |
| 3 Jahre | 0,25 | 0,36 |
| 5 Jahre | 0,47 | 0,64 |
| 10 Jahre | 0,61 | 0,83 |
| Seit Auflage | 0,70 | 0,95 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 24.04.2024 |
| Präsentation | 24.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |