ACATIS Datini Valueflex Fonds B
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | DE000A1H72F1 |
| Rücknahmepreis: | 204,24 EUR (12.12.2024) | WKN: | A1H72F |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.04.2011 |
| Fondsvolumen: | 536,35 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (02.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.11. - 31.10. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,65% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82% (19.06.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 4,03% |
| 3 Monate | 15,72% |
| 6 Monate | 7,85% |
| lfd. Jahr | 17,41% |
| 1 Jahr | 23,31% |
| 3 Jahre p.a. | -1,05% |
| 5 Jahre p.a. | 12,88% |
| 10 Jahre p.a. | 11,86% |
| seit Auflage p.a. | 11,21% |
| 3 Jahre | -3,11% |
| 5 Jahre | 83,36% |
| 10 Jahre | 207,09% |
| seit Auflage | 327,33% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 18,46% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 1,23% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 20,55% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 46,69% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -18,21% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 14,39% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 29,40% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 46,25% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -19,09% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -2,89% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 23,31% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 67,60% | |
| Zertifikate | 18,70% | |
| Anleihen | 14,90% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 5,30% | |
| Nvidia | 4,80% | |
| Palantir Technologies Inc. | 4,50% | |
| BioNTech SE | 4,00% | |
| Bitcoin Tracker | 4,00% | |
| Phönix Convertibles | 2,90% | |
| Fortescue Metals | 2,80% | |
| 5.5% DPL 2026 | 2,70% | |
| 21Shares Bitcoin | 2,70% | |
| CoinShares Physical Bitcoin | 2,70% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 204,59 EUR |
| Jahrestief: | 162,85 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 204,59 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 162,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,41% | 2 |
| 3 Jahre | 10,41% | 3 |
| 5 Jahre | 14,92% | 7 |
| 10 Jahre | 14,92% | 18 |
| Seit Auflage | 14,92% | 18 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,36% | 10,55% |
| 3 Jahre | 17,56% | 12,51% |
| 5 Jahre | 19,51% | 14,06% |
| 10 Jahre | 16,91% | 12,28% |
| Seit Auflage | 16,58% | 12,03% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,57% | 1 |
| 3 Jahre | -29,65% | 3 |
| 5 Jahre | -32,10% | 4 |
| 10 Jahre | -32,10% | 4 |
| Seit Auflage | -32,10% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,04% |
| 3 Jahre | -11,49% |
| 5 Jahre | -12,55% |
| 10 Jahre | -10,88% |
| Seit Auflage | -10,68% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,29 | 1,75 |
| 3 Jahre | -0,18 | -0,25 |
| 5 Jahre | 0,60 | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,67 | 0,92 |
| Seit Auflage | 0,65 | 0,89 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |