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Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset ISIN: DE000A2AFXA5
Rücknahmepreis: 105,93 EUR (23.09.2020) WKN: A2AFXA

Anlagestrategie

Mischfonds aktienbetont, Anlageschwerpunkt international

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.09.2016
Fondsvolumen: 196,51 Mio. EUR (23.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Union Investment Institutional GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsdomizil:
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 02.10. - 01.10.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: -
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,22% (01.10.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,26%
3 Monate 1,23%
6 Monate 18,81%
lfd. Jahr -13,15%
1 Jahr -7,37%
3 Jahre p.a. -1,70%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 1,43%
3 Jahre -5,03%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 5,93%
01.09.2016 - 23.09.2016 0,30%
23.09.2016 - 23.09.2017 11,21%
23.09.2017 - 23.09.2018 8,88%
23.09.2018 - 23.09.2019 -5,84%
23.09.2019 - 23.09.2020 -7,37%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Rentenorientierte Anlagen 88,23%
Aktienorientierte Anlagen 9,85%
Liquidität 1,93%
Top 10 Länder (31.08.2020)
Vereinigte Staaten 28,07%
Niederlande 14,07%
Frankreich 10,50%
Vereinigtes Königreich 9,19%
Deutschland 7,44%
Australien 6,93%
Schweiz 2,99%
Italien 2,87%
Luxemburg 2,28%
Finnland 2,16%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
US-Dollar 34,96%
Euro 33,15%
Japanische Yen 31,89%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
1.500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021) 3,86%
0.019 % B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) 3,21%
0.000 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) 3,12%
0.000 % Italien Reg.S. v.19(2020) 2,87%
0.317 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) 2,52%
0.000 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. FRN v.19(2020) 2,51%
0.000 % SAP SE Reg.S. FRN v.18(2021) 2,29%
0.098 % Nordea Bank Abp EMTN Reg.S. FRN v.17(2021) 2,16%
0.248 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) 2,16%
0.443 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 2,15%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 130,52 EUR
Jahrestief: 88,67 EUR
12-Monats-Hoch: 130,52 EUR
12-Monats-Tief: 88,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,64% 5
3 Jahre 6,64% 5
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 6,64% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 20,38% 17,19%
3 Jahre 14,40% 11,77%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 13,27% 10,67%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -32,06% 2
3 Jahre -32,06% 3
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -32,06% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -13,86%
3 Jahre -9,58%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -8,75%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,34 -0,40
3 Jahre -0,09 -0,11
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,14 0,17

Scope Rating

Stand
Rating