KCD-Union Nachhaltig MIX I

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv ISIN: DE000A2AR3S8
Rücknahmepreis: 105,36 EUR (28.09.2020) WKN: A2AR3S

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit Schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 15.11.2016
Fondsvolumen: 165,40 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 3
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Vertrieb: -
Depotbank: DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,30%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,75% (31.03.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,26%
3 Monate 1,55%
6 Monate 8,54%
lfd. Jahr -2,03%
1 Jahr -1,70%
3 Jahre p.a. 1,08%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 2,27%
3 Jahre 3,29%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 9,06%
15.11.2016 - 28.09.2017 5,59%
28.09.2017 - 28.09.2018 -0,87%
28.09.2018 - 28.09.2019 6,00%
28.09.2019 - 28.09.2020 -1,70%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Rentenorientierte Anlagen 69,47%
Aktienorientierte Anlagen 24,53%
Liquidität 6,00%
Top 10 Länder (31.08.2020)
Deutschland 16,05%
Frankreich 13,12%
Spanien 10,27%
Niederlande 8,27%
Belgien 7,88%
Italien 6,10%
Vereinigte Staaten 4,57%
Australien 3,85%
Vereinigtes Königreich 3,06%
Norwegen 2,47%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
Euro 95,77%
Englische Pfund 1,17%
US-Dollar 1,07%
Norwegische Kronen 0,84%
Hongkong-Dollar 0,52%
Schwedische Kronen 0,32%
Dänische Kronen 0,29%
Schweizer Franken 0,02%
Sonstige 0,01%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(2026) 2,40%
SAP SE 2,36%
4.500 % Italien v.13(2024) 1,95%
2.750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) 1,91%
3.000 % Italien Reg.S. v.19(2029) 1,60%
1.300 % Spanien Reg.S. v.16(2026) 1,48%
Unilever NV 1,43%
2.875 % Portugal Reg.S. v.15(2025) 1,18%
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor 1,18%
Siemens AG 1,12%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 110,59 EUR
Jahrestief: 94,91 EUR
12-Monats-Hoch: 110,59 EUR
12-Monats-Tief: 94,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,09% 5
3 Jahre 3,09% 8
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 3,09% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 7,52% 6,15%
3 Jahre 5,18% 4,13%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 4,76% 3,77%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -14,18% 2
3 Jahre -14,18% 5
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -14,18% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,99%
3 Jahre -3,40%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -3,09%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,16 -0,20
3 Jahre 0,29 0,37
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,56 0,71

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)