Allianz Strategiefonds Balance R EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | DE000A2DU1H7 |
| Rücknahmepreis: | 136,22 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2DU1H |
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist es, neben marktgerechten Erträgen längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 40-60% des Fondsvermögens. Daneben investiert das Fondsmanagement in verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität. Die durchschnittliche Restlaufzeit dieser Wertpapiere beträgt zwischen 3 und 9 Jahren. Aktien und verzinsliche Wertpapiere stammen überwiegend von Emittenten aus Industriestaaten. Das Währungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 16.11.2017 |
| Fondsvolumen: | 3,03 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (13.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,95% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,95% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,65% |
| 3 Monate | 6,92% |
| 6 Monate | 7,99% |
| lfd. Jahr | 17,26% |
| 1 Jahr | 18,42% |
| 3 Jahre p.a. | 4,65% |
| 5 Jahre p.a. | 5,82% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 5,50% |
| 3 Jahre | 14,62% |
| 5 Jahre | 32,70% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 46,05% |
| 16.11.2017 - 13.12.2017 | 1,82% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,34% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 10,69% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -1,25% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 17,23% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,24% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,84% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 18,42% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 62,30% | |
| Staatsanleihen | 22,98% | |
| Unternehmensanleihen | 6,84% | |
| Anleihen sonstige | 3,22% | |
| Pfandbriefe | 2,76% | |
| Barvermögen | 1,10% | |
| Fonds | 0,80% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 75,03% | |
| Japan | 5,89% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,97% | |
| Frankreich | 2,07% | |
| Italien | 1,87% | |
| Spanien | 1,64% | |
| Schweiz | 1,50% | |
| Schweden | 1,48% | |
| Singapur | 1,44% | |
| Kanada | 1,16% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,80% | |
| Finanzen | 13,91% | |
| Gesundheitswesen | 13,59% | |
| Industrie | 10,27% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,34% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,84% | |
| Basiskonsumgüter | 5,46% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,93% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,90% | |
| Energie | 2,71% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 3,20% | |
| Nvidia | 3,19% | |
| Microsoft Corp. | 3,10% | |
| Meta Platforms Inc. | 1,49% | |
| Amazon.com | 1,43% | |
| Alphabet Inc A | 1,06% | |
| Alphabet Inc C | 0,99% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,91% | |
| Costco Wholesale Corp | 0,79% | |
| Eli Lilly & Co. | 0,78% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 7 - 10 Jahre | 31,99% | |
| 5 - 7 Jahre | 26,68% | |
| 3 - 5 Jahre | 24,89% | |
| 1 - 3 Jahre | 15,12% | |
| > 10 Jahre | 1,16% | |
| < 1 Jahr | 0,16% | |
| Weitere Anteile | 0,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 136,73 EUR |
| Jahrestief: | 117,02 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 136,73 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 116,52 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,33% | 4 |
| 3 Jahre | 5,58% | 5 |
| 5 Jahre | 5,75% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 5,75% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,09% | 5,16% |
| 3 Jahre | 7,90% | 5,79% |
| 5 Jahre | 9,18% | 7,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 8,45% | 6,47% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,64% | 1 |
| 3 Jahre | -14,28% | 3 |
| 5 Jahre | -21,59% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -21,59% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,42% |
| 3 Jahre | -5,12% |
| 5 Jahre | -5,94% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -5,46% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,02 | 2,78 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,44 |
| 5 Jahre | 0,51 | 0,67 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,57 | 0,74 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |