Frankfurter Aktienfonds f.Stiftungen C
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | DE000A2N5MA1 |
| Rücknahmepreis: | 113,11 EUR (24.04.2024) | WKN: | A2N5MA |
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit.Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einerfundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge undwirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für dieAnleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 17.10.2018 |
| Fondsvolumen: | 945,59 Mio. EUR (24.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (26.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | AXXION S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,03% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,31% (25.01.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,66% |
| 3 Monate | 2,43% |
| 6 Monate | 10,68% |
| lfd. Jahr | 1,64% |
| 1 Jahr | 10,36% |
| 3 Jahre p.a. | 0,65% |
| 5 Jahre p.a. | 3,47% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 2,19% |
| 3 Jahre | 1,96% |
| 5 Jahre | 18,60% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 12,73% |
| 17.10.2018 - 24.04.2019 | -4,95% |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -13,16% |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 33,95% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 0,98% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -8,52% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 10,36% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 90,72% | |
| Kasse | 9,28% | |
| Top 10 Länder (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 17,49% | |
| Frankreich | 15,35% | |
| Deutschland | 12,29% | |
| Schweiz | 8,13% | |
| Großbritannien | 7,73% | |
| Top 10 Branchen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Unbekannt | 34,36% | |
| Versicherungen | 16,54% | |
| Technologie | 9,19% | |
| Gesundheit / Pharma | 8,57% | |
| Finanzdienstleister | 5,61% | |
| Handel | 5,36% | |
| Top 10 Holdings (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Scor SE | 7,26% | |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,166667 | 6,67% | |
| ASR Nederland NV | 5,95% | |
| Storebrand ASA | 5,12% | |
| DiaSorin S.p.A. | 4,31% | |
| Top 10 Statistik (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Mid Cap (1-10 Mrd. €) | 40,59% | |
| Large Cap (>10 Mrd. €) | 34,55% | |
| Small Cap (1 Mrd. €) | 24,86% | |
| Top 10 Rating (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Unbekannt | 86,56% | |
| SmallCap | 9,85% | |
| LargeCap | 3,59% | |
| Top 10 Laufzeiten (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Unbekannt | 78,53% | |
| SmallCap | 8,93% | |
| LargeCap | 3,26% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 118,37 EUR |
| Jahrestief: | 109,46 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 118,37 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 99,63 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,91% | 4 |
| 3 Jahre | 5,95% | 4 |
| 5 Jahre | 7,54% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 7,54% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,73% | 6,29% |
| 3 Jahre | 11,19% | 8,04% |
| 5 Jahre | 11,62% | 8,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 11,36% | 8,61% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,44% | 3 |
| 3 Jahre | -21,77% | 6 |
| 5 Jahre | -25,38% | 6 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -25,38% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,56% |
| 3 Jahre | -7,31% |
| 5 Jahre | -7,56% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -7,42% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,72 | 1,00 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,23 | 0,31 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,19 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 24.04.2024 |
| Präsentation | 24.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |