antea - V
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | DE000ANTE1V9 |
| Rücknahmepreis: | 78,25 EUR (13.12.2024) | WKN: | ANTE1V |
Anlagestrategie
Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Waldinvestments und Private Equity. Das Depot-Management übernehmen Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.02.2015 |
| Fondsvolumen: | 7,28 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (24.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb: | antea Vermögensverwaltung GmbH |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,03% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,78% (30.06.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,69% |
| 3 Monate | 4,10% |
| 6 Monate | 5,37% |
| lfd. Jahr | 12,87% |
| 1 Jahr | 13,55% |
| 3 Jahre p.a. | 3,49% |
| 5 Jahre p.a. | 6,22% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 4,64% |
| 3 Jahre | 10,84% |
| 5 Jahre | 35,24% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 56,50% |
| 30.01.2015 - 13.12.2015 | 0,12% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,45% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 4,74% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,29% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 11,55% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,45% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 19,10% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,30% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,07% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,55% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 41,21% | |
| Edelmetalle | 13,01% | |
| Kasse | 9,86% | |
| Private Equity | 9,05% | |
| Anleihen | 8,96% | |
| Absolute Return | 6,31% | |
| Immobilien | 4,23% | |
| Weitere Anteile | 3,95% | |
| Rohstoffe | 3,42% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Invesco Physical Gold | 3,72% | |
| Xetra Gold | 2,68% | |
| Xtrackers Gold-ETC | 2,41% | |
| iShares Gold | 1,56% | |
| FP Artellium Evolution | 1,52% | |
| Nvidia | 1,48% | |
| Progressive Corp Ohio | 1,36% | |
| Microsoft Corp. | 1,16% | |
| Five Arrows Principal Inv. III | 1,13% | |
| First Private Wealth Inhaber | 1,05% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 78,51 EUR |
| Jahrestief: | 69,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 78,51 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 68,91 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,63% | 7 |
| 3 Jahre | 4,01% | 8 |
| 5 Jahre | 5,62% | 8 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,50% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,49% | 4,06% |
| 3 Jahre | 6,90% | 5,09% |
| 5 Jahre | 8,97% | 6,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 8,10% | 6,20% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,90% | 1 |
| 3 Jahre | -9,26% | 3 |
| 5 Jahre | -22,77% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -22,77% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,37% |
| 3 Jahre | -4,45% |
| 5 Jahre | -5,76% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -5,22% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,71 | 2,31 |
| 3 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 5 Jahre | 0,57 | 0,73 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,52 | 0,68 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |