antea - V

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: DE000ANTE1V9
Rücknahmepreis: 57,59 EUR (21.10.2020) WKN: ANTE1V

Anlagestrategie

Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Liquidität, Edelmetalle, Rohstoffe, Waldinvestments und Private Equity. Das Depot-Management übernehmen Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach) und Rothschild Wealth Management (Dirk Wiedmann).

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 02.02.2015
Fondsvolumen: 3,12 Mio. EUR (21.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (14.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Vertrieb: antea Vermögensverwaltung GmbH
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Fondsdomizil: Deutschland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,75%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,03%
Laufende Kosten lt. KID: 1,79% (30.06.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,31%
3 Monate 1,89%
6 Monate 8,76%
lfd. Jahr -1,94%
1 Jahr 2,67%
3 Jahre p.a. 1,78%
5 Jahre p.a. 2,94%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 2,50%
3 Jahre 5,44%
5 Jahre 15,60%
10 Jahre -
seit Auflage 15,18%
30.01.2015 - 21.10.2015 -0,36%
21.10.2015 - 21.10.2016 2,89%
21.10.2016 - 21.10.2017 6,55%
21.10.2017 - 21.10.2018 -1,65%
21.10.2018 - 21.10.2019 4,41%
21.10.2019 - 21.10.2020 2,67%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 47,00%
Edelmetalle 15,00%
Private Equity 10,00%
Anleihen 9,00%
Absolute Return 7,00%
Immobilien 5,00%
Rohstoffe 4,00%
Kasse 2,00%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Invesco Gold ETC 4,20%
Xetra Gold 2,99%
H2O Multibonds 2,77%
H2O Allegro 2,67%
Xtrackers Gold-ETC 2,34%
Facebook Inc. 2,12%
Microsoft 1,76%
Five Arrows Principal Investments II 1,62%
Alphabet Inc 1,45%
Nvidia 1,37%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 61,62 EUR
Jahrestief: 47,59 EUR
12-Monats-Hoch: 61,62 EUR
12-Monats-Tief: 47,59 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,62% 5
3 Jahre 5,62% 5
5 Jahre 6,50% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage 6,50% 5

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 13,80% 11,32%
3 Jahre 9,24% 7,43%
5 Jahre 8,35% 6,55%
10 Jahre - -
Seit Auflage 8,70% 6,78%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -22,77% 2
3 Jahre -22,77% 5
5 Jahre -22,77% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage -22,77% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,00%
3 Jahre -6,03%
5 Jahre -5,42%
10 Jahre -
Seit Auflage -5,65%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,20 0,24
3 Jahre 0,24 0,30
5 Jahre 0,40 0,51
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,33 0,42

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (B)