Jyske Invest Stable Strategy EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: DK0016262058
Rücknahmepreis: 184,91 EUR (28.09.2020) WKN: A0B729

Anlagestrategie

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.07.2000
Fondsvolumen: 235,62 Mio. EUR (21.08.2019)
Risikoklasse nach KID: 3 (24.01.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Jyske Invest Fund Management A/S.
Vertrieb: -
Depotbank: Jyske Invest International
Fondsdomizil: Dänemark
Vergleichsindex: 65%JPM Hedg.ECU Unit GBI Glob,20% MSCI AC World,7.5%JPM EMBI Glob.Div,3,75%ML Eur HY,3,75%ML US HY
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: -
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,94%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,30%
Laufende Kosten lt. KID: 1,13% (24.01.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,58%
3 Monate 0,94%
6 Monate 8,01%
lfd. Jahr -0,32%
1 Jahr -0,98%
3 Jahre p.a. 0,76%
5 Jahre p.a. 1,98%
10 Jahre p.a. 3,60%
seit Auflage p.a. 3,06%
3 Jahre 2,31%
5 Jahre 10,31%
10 Jahre 42,45%
seit Auflage 79,40%
28.09.2009 - 28.09.2010 9,14%
28.09.2010 - 28.09.2011 3,90%
28.09.2011 - 28.09.2012 9,59%
28.09.2012 - 28.09.2013 2,53%
28.09.2013 - 28.09.2014 8,55%
28.09.2014 - 28.09.2015 1,90%
28.09.2015 - 28.09.2016 6,32%
28.09.2016 - 28.09.2017 1,41%
28.09.2017 - 28.09.2018 -1,85%
28.09.2018 - 28.09.2019 5,26%
28.09.2019 - 28.09.2020 -0,98%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Anleihen 71,13%
Aktien 20,01%
Fonds 7,82%
Kasse 0,98%
Top 10 Währungen (31.07.2020)
USD 47,76%
EUR 23,12%
DKK 16,40%
GBP 6,51%
JPY 1,48%
HKD 1,17%
Top 10 Laufzeiten (31.07.2020)
über 7 Jahre 40,91%
bis 1 Jahr 21,24%
5 - 7 Jahre 18,81%
3 - 5 Jahre 13,98%
1 - 3 Jahre 3,99%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 189,55 EUR
Jahrestief: 163,31 EUR
12-Monats-Hoch: 189,55 EUR
12-Monats-Tief: 163,31 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,69% 5
3 Jahre 3,05% 5
5 Jahre 3,05% 9
10 Jahre 3,05% 9
Seit Auflage 3,58% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 9,34% 7,31%
3 Jahre 6,85% 5,19%
5 Jahre 6,86% 5,05%
10 Jahre 5,74% 4,26%
Seit Auflage 6,03% 4,47%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -13,84% 2
3 Jahre -13,84% 3
5 Jahre -13,84% 3
10 Jahre -13,84% 3
Seit Auflage -19,95% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,21%
3 Jahre -4,51%
5 Jahre -4,48%
10 Jahre -3,72%
Seit Auflage -3,93%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,05 -0,07
3 Jahre 0,17 0,22
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre 0,63 0,84
Seit Auflage 0,29 0,40

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)