Magellan C

Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap ISIN: FR0000292278
Rücknahmepreis: 23,00 EUR (28.09.2020) WKN: 577954

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.03.1988
Fondsvolumen: 1.655,86 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (11.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Comgest S.A.
Vertrieb: Comgest S.A.
Depotbank: CACEIS Bank S.A., France
Fondsdomizil: Frankreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,75%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,83% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,21%
3 Monate 3,09%
6 Monate 20,80%
lfd. Jahr -7,67%
1 Jahr -2,46%
3 Jahre p.a. -0,92%
5 Jahre p.a. 5,09%
10 Jahre p.a. 3,23%
seit Auflage p.a. 7,48%
3 Jahre -2,75%
5 Jahre 28,21%
10 Jahre 37,43%
seit Auflage 541,47%
28.09.2009 - 28.09.2010 29,87%
28.09.2010 - 28.09.2011 -16,29%
28.09.2011 - 28.09.2012 18,81%
28.09.2012 - 28.09.2013 -0,46%
28.09.2013 - 28.09.2014 14,48%
28.09.2014 - 28.09.2015 -5,43%
28.09.2015 - 28.09.2016 17,39%
28.09.2016 - 28.09.2017 12,30%
28.09.2017 - 28.09.2018 -4,78%
28.09.2018 - 28.09.2019 4,71%
28.09.2019 - 28.09.2020 -2,46%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 97,60%
Kasse 2,40%
Top 10 Länder (31.08.2020)
China 35,90%
Korea, Republik (Südkorea) 11,90%
Indien 10,30%
Südafrika 8,80%
Brasilien 6,40%
Taiwan 5,00%
Hongkong 3,60%
Russische Föderation 3,60%
USA 3,30%
Mexiko 3,00%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Finanzen 26,30%
Kommunikationsdienste 17,10%
Konsum, zyklisch 15,50%
IT 14,20%
Konsum, nicht zyklisch 10,40%
Versorger 6,90%
Industrie 2,80%
Gesundheit 1,20%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Ping an Insurance 6,00%
Samsung Electronics Co.Ltd 5,20%
NetEase, Inc. 5,10%
Alibaba Group 5,00%
Taiwan Semiconductor 5,00%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 26,15 EUR
Jahrestief: 17,79 EUR
12-Monats-Hoch: 26,15 EUR
12-Monats-Tief: 17,79 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,16% 4
3 Jahre 10,16% 4
5 Jahre 10,16% 5
10 Jahre 10,16% 5
Seit Auflage 18,02% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 22,82% 17,90%
3 Jahre 16,93% 12,92%
5 Jahre 16,10% 12,04%
10 Jahre 15,44% 11,44%
Seit Auflage 18,49% 13,59%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -31,97% 3
3 Jahre -32,15% 5
5 Jahre -32,15% 5
10 Jahre -32,15% 5
Seit Auflage -60,19% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,91%
3 Jahre -11,04%
5 Jahre -10,38%
10 Jahre -9,99%
Seit Auflage -12,49%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,09 -0,11
3 Jahre -0,04 -0,06
5 Jahre 0,33 0,44
10 Jahre 0,21 0,29
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)