Magellan C
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | FR0000292278 |
| Rücknahmepreis: | 18,84 EUR (23.04.2024) | WKN: | 577954 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 15.04.1988 |
| Fondsvolumen: | 778,81 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (21.09.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Comgest S.A. |
| Vertrieb: | Comgest S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., France |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,09% (11.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,83% |
| 3 Monate | 0,48% |
| 6 Monate | 5,61% |
| lfd. Jahr | -1,82% |
| 1 Jahr | -1,31% |
| 3 Jahre p.a. | -10,31% |
| 5 Jahre p.a. | -5,06% |
| 10 Jahre p.a. | 1,34% |
| seit Auflage p.a. | 5,82% |
| 3 Jahre | -27,87% |
| 5 Jahre | -22,88% |
| 10 Jahre | 14,25% |
| seit Auflage | 425,45% |
| 23.04.2013 - 23.04.2014 | 1,40% |
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 44,33% |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -19,62% |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 22,63% |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 0,43% |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 3,69% |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -15,68% |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 26,80% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -24,50% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -3,19% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | -1,31% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,70% | |
| Kasse | 2,30% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 22,00% | |
| Taiwan | 13,30% | |
| Indien | 11,90% | |
| Brasilien | 11,30% | |
| Mexiko | 11,30% | |
| Argentinien | 6,80% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,70% | |
| Südafrika | 4,70% | |
| Hongkong | 4,10% | |
| Vietnam | 3,10% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 24,60% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 20,50% | |
| Finanzen | 17,60% | |
| Konsum, zyklisch | 15,10% | |
| Industrie | 7,00% | |
| Weitere Anteile | 6,90% | |
| Kommunikationsdienste | 6,80% | |
| Gesundheit | 1,50% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | 8,70% | |
| Fomento Economico | 6,20% | |
| Samsung Electronics | 5,70% | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,00% | |
| Delta Electronics | 4,60% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 19,63 EUR |
| Jahrestief: | 18,30 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 19,96 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 17,83 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,28% | 2 |
| 3 Jahre | 9,50% | 2 |
| 5 Jahre | 10,16% | 4 |
| 10 Jahre | 10,16% | 5 |
| Seit Auflage | 18,02% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,35% | 8,10% |
| 3 Jahre | 14,81% | 10,52% |
| 5 Jahre | 16,60% | 12,39% |
| 10 Jahre | 15,96% | 11,73% |
| Seit Auflage | 18,08% | 13,25% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,67% | 3 |
| 3 Jahre | -34,67% | 5 |
| 5 Jahre | -39,83% | 5 |
| 10 Jahre | -39,83% | 5 |
| Seit Auflage | -60,19% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,46% |
| 3 Jahre | -9,81% |
| 5 Jahre | -10,87% |
| 10 Jahre | -10,35% |
| Seit Auflage | -12,16% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,42 | -0,59 |
| 3 Jahre | -0,76 | -1,07 |
| 5 Jahre | -0,33 | -0,45 |
| 10 Jahre | 0,07 | 0,09 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (E) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 23.04.2024 |
| Präsentation | 23.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |