Magellan C
Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | FR0000292278 |
Rücknahmepreis: | 20,60 EUR (12.12.2024) | WKN: | 577954 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 15.04.1988 |
Fondsvolumen: | 683,35 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (28.05.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Comgest S.A. |
Vertrieb: | Comgest S.A. |
Depotbank: | CACEIS Bank S.A., France |
Fondsdomizil: | Frankreich |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 2,09% (11.02.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,08% |
3 Monate | 6,02% |
6 Monate | 6,08% |
lfd. Jahr | 7,35% |
1 Jahr | 9,05% |
3 Jahre p.a. | -3,35% |
5 Jahre p.a. | -3,21% |
10 Jahre p.a. | 1,03% |
seit Auflage p.a. | 6,01% |
3 Jahre | -9,73% |
5 Jahre | -15,09% |
10 Jahre | 10,81% |
seit Auflage | 474,54% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 13,91% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 0,27% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 12,61% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 18,39% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -13,08% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 12,31% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 6,31% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | -11,52% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -17,53% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,37% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 9,05% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,10% | |
Kasse | 0,90% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
China | 21,00% | |
Indien | 17,20% | |
Taiwan | 13,70% | |
Brasilien | 9,50% | |
Mexiko | 7,00% | |
Argentinien | 6,50% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 5,30% | |
Südafrika | 5,00% | |
Vietnam | 4,40% | |
Hongkong | 4,00% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
IT | 27,40% | |
Finanzen | 16,60% | |
Konsum, nicht zyklisch | 13,70% | |
Konsum, zyklisch | 13,30% | |
Kommunikationsdienste | 8,20% | |
Industrie | 6,40% | |
Gesundheit | 3,30% | |
Versorger | 1,70% | |
Energie | 1,30% | |
Rohstoffe | 1,10% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80% | |
Tencent Holdings | 6,10% | |
MercadoLibre, Inc. | 4,20% | |
Delta Electronics Inc. | 3,90% | |
Samsung Electronics | 3,60% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 20,83 EUR |
Jahrestief: | 18,30 EUR |
12-Monats-Hoch: | 20,83 EUR |
12-Monats-Tief: | 18,30 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,85% | 2 |
3 Jahre | 9,50% | 2 |
5 Jahre | 10,16% | 4 |
10 Jahre | 10,16% | 5 |
Seit Auflage | 18,02% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,72% | 9,48% |
3 Jahre | 14,81% | 10,46% |
5 Jahre | 16,70% | 12,45% |
10 Jahre | 16,00% | 11,79% |
Seit Auflage | 17,99% | 13,19% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -10,12% | 2 |
3 Jahre | -24,54% | 4 |
5 Jahre | -39,83% | 5 |
10 Jahre | -39,83% | 5 |
Seit Auflage | -60,19% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -8,18% |
3 Jahre | -9,69% |
5 Jahre | -10,90% |
10 Jahre | -10,38% |
Seit Auflage | -12,09% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,38 | 0,51 |
3 Jahre | -0,37 | -0,52 |
5 Jahre | -0,25 | -0,33 |
10 Jahre | 0,03 | 0,04 |
Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (E) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |