Magellan C
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | FR0000292278 |
| Rücknahmepreis: | 23,00 EUR (28.09.2020) | WKN: | 577954 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 24.03.1988 |
| Fondsvolumen: | 1.655,86 Mio. EUR (28.09.2020) |
| Risikoklasse nach KID: | 6 (11.02.2020) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Comgest S.A. |
| Vertrieb: | Comgest S.A. |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., France |
| Fondsdomizil: | Frankreich |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,83% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,21% |
| 3 Monate | 3,09% |
| 6 Monate | 20,80% |
| lfd. Jahr | -7,67% |
| 1 Jahr | -2,46% |
| 3 Jahre p.a. | -0,92% |
| 5 Jahre p.a. | 5,09% |
| 10 Jahre p.a. | 3,23% |
| seit Auflage p.a. | 7,48% |
| 3 Jahre | -2,75% |
| 5 Jahre | 28,21% |
| 10 Jahre | 37,43% |
| seit Auflage | 541,47% |
| 28.09.2009 - 28.09.2010 | 29,87% |
| 28.09.2010 - 28.09.2011 | -16,29% |
| 28.09.2011 - 28.09.2012 | 18,81% |
| 28.09.2012 - 28.09.2013 | -0,46% |
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 14,48% |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | -5,43% |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 17,39% |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 12,30% |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | -4,78% |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 4,71% |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | -2,46% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,60% | |
| Kasse | 2,40% | |
| Top 10 Länder (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| China | 35,90% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,90% | |
| Indien | 10,30% | |
| Südafrika | 8,80% | |
| Brasilien | 6,40% | |
| Taiwan | 5,00% | |
| Hongkong | 3,60% | |
| Russische Föderation | 3,60% | |
| USA | 3,30% | |
| Mexiko | 3,00% | |
| Top 10 Branchen (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 26,30% | |
| Kommunikationsdienste | 17,10% | |
| Konsum, zyklisch | 15,50% | |
| IT | 14,20% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 10,40% | |
| Versorger | 6,90% | |
| Industrie | 2,80% | |
| Gesundheit | 1,20% | |
| Top 10 Holdings (31.08.2020) | ||
|---|---|---|
| Ping an Insurance | 6,00% | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,20% | |
| NetEase, Inc. | 5,10% | |
| Alibaba Group | 5,00% | |
| Taiwan Semiconductor | 5,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 26,15 EUR |
| Jahrestief: | 17,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 26,15 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 17,79 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,16% | 4 |
| 3 Jahre | 10,16% | 4 |
| 5 Jahre | 10,16% | 5 |
| 10 Jahre | 10,16% | 5 |
| Seit Auflage | 18,02% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 22,82% | 17,90% |
| 3 Jahre | 16,93% | 12,92% |
| 5 Jahre | 16,10% | 12,04% |
| 10 Jahre | 15,44% | 11,44% |
| Seit Auflage | 18,49% | 13,59% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -31,97% | 3 |
| 3 Jahre | -32,15% | 5 |
| 5 Jahre | -32,15% | 5 |
| 10 Jahre | -32,15% | 5 |
| Seit Auflage | -60,19% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -14,91% |
| 3 Jahre | -11,04% |
| 5 Jahre | -10,38% |
| 10 Jahre | -9,99% |
| Seit Auflage | -12,49% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,09 | -0,11 |
| 3 Jahre | -0,04 | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,21 | 0,29 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 31.08.2020 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 28.09.2020 |
| Wesentliche Anlegerinfomationen | 11.02.2020 |
| Präsentation | 28.09.2020 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |