Magellan C

Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap ISIN: FR0000292278
Rücknahmepreis: 20,60 EUR (12.12.2024) WKN: 577954

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 15.04.1988
Fondsvolumen: 683,35 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (28.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Comgest S.A.
Vertrieb: Comgest S.A.
Depotbank: CACEIS Bank S.A., France
Fondsdomizil: Frankreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,75%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 2,09% (11.02.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,08%
3 Monate 6,02%
6 Monate 6,08%
lfd. Jahr 7,35%
1 Jahr 9,05%
3 Jahre p.a. -3,35%
5 Jahre p.a. -3,21%
10 Jahre p.a. 1,03%
seit Auflage p.a. 6,01%
3 Jahre -9,73%
5 Jahre -15,09%
10 Jahre 10,81%
seit Auflage 474,54%
12.12.2013 - 12.12.2014 13,91%
12.12.2014 - 12.12.2015 0,27%
12.12.2015 - 12.12.2016 12,61%
12.12.2016 - 12.12.2017 18,39%
12.12.2017 - 12.12.2018 -13,08%
12.12.2018 - 12.12.2019 12,31%
12.12.2019 - 12.12.2020 6,31%
12.12.2020 - 12.12.2021 -11,52%
12.12.2021 - 12.12.2022 -17,53%
12.12.2022 - 12.12.2023 0,37%
12.12.2023 - 12.12.2024 9,05%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Aktien 99,10%
Kasse 0,90%
Top 10 Länder (31.10.2024)
China 21,00%
Indien 17,20%
Taiwan 13,70%
Brasilien 9,50%
Mexiko 7,00%
Argentinien 6,50%
Korea, Republik (Südkorea) 5,30%
Südafrika 5,00%
Vietnam 4,40%
Hongkong 4,00%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
IT 27,40%
Finanzen 16,60%
Konsum, nicht zyklisch 13,70%
Konsum, zyklisch 13,30%
Kommunikationsdienste 8,20%
Industrie 6,40%
Gesundheit 3,30%
Versorger 1,70%
Energie 1,30%
Rohstoffe 1,10%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Taiwan Semiconductor Manufact. 9,80%
Tencent Holdings 6,10%
MercadoLibre, Inc. 4,20%
Delta Electronics Inc. 3,90%
Samsung Electronics 3,60%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 20,83 EUR
Jahrestief: 18,30 EUR
12-Monats-Hoch: 20,83 EUR
12-Monats-Tief: 18,30 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,85% 2
3 Jahre 9,50% 2
5 Jahre 10,16% 4
10 Jahre 10,16% 5
Seit Auflage 18,02% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,72% 9,48%
3 Jahre 14,81% 10,46%
5 Jahre 16,70% 12,45%
10 Jahre 16,00% 11,79%
Seit Auflage 17,99% 13,19%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -10,12% 2
3 Jahre -24,54% 4
5 Jahre -39,83% 5
10 Jahre -39,83% 5
Seit Auflage -60,19% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,18%
3 Jahre -9,69%
5 Jahre -10,90%
10 Jahre -10,38%
Seit Auflage -12,09%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,38 0,51
3 Jahre -0,37 -0,52
5 Jahre -0,25 -0,33
10 Jahre 0,03 0,04
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (E)