Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: FR0010135103
Rücknahmepreis: 663,46 EUR (23.09.2020) WKN: A0DPW0

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 07.11.1989
Fondsvolumen: 9.559,26 Mio. EUR (31.08.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Vertrieb: Carmignac Gestion Luxembourg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services (FR)
Fondsdomizil: Frankreich
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,85% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: 10,00%

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,25%
3 Monate 1,52%
6 Monate 14,47%
lfd. Jahr 4,12%
1 Jahr 6,70%
3 Jahre p.a. 0,50%
5 Jahre p.a. 1,36%
10 Jahre p.a. 2,55%
seit Auflage p.a. 7,24%
3 Jahre 1,50%
5 Jahre 6,99%
10 Jahre 28,64%
seit Auflage 766,60%
23.09.2009 - 23.09.2010 7,24%
23.09.2010 - 23.09.2011 1,59%
23.09.2011 - 23.09.2012 5,50%
23.09.2012 - 23.09.2013 0,03%
23.09.2013 - 23.09.2014 8,81%
23.09.2014 - 23.09.2015 3,08%
23.09.2015 - 23.09.2016 3,22%
23.09.2016 - 23.09.2017 2,12%
23.09.2017 - 23.09.2018 -5,10%
23.09.2018 - 23.09.2019 0,24%
23.09.2019 - 23.09.2020 6,70%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 48,18%
Renten 42,19%
Geldmarkt 4,14%
Kasse 1,44%
Fonds 0,50%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 37,36%
Italien 10,77%
Frankreich 7,70%
China 6,91%
Spanien 5,19%
Großbritannien 2,54%
Niederlande 2,54%
Kanada 2,48%
Mexiko 2,42%
Rumänien 2,42%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
USD 45,07%
EUR 43,80%
CAD 2,34%
HKD 1,84%
CNY 1,42%
JPY 1,29%
KRW 1,08%
AUD 0,88%
INR 0,86%
CHF 0,79%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
zyklische Konsumgüter 14,91%
Finanzwesen 13,44%
Informationstechnologie 10,37%
Kommunikationsdienstleist. 9,55%
Gesundheit 8,87%
Werkstoffe 4,86%
Industrie 4,41%
Energie 4,07%
Basiskonsumgüter 2,75%
Versorger 1,14%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 3,57%
JD.com Inc. ADR 2,76%
Italy (Republic of) 1.45% 05/15/2025 2,55%
Amazon.com 2,17%
USA 20/150550/1.25 1,80%
Hermes Internat. 1,77%
Facebook Inc. 1,76%
GREECE 1.50% 18/06/2030 1,69%
Newmont Mining 1,48%
Constellation Brands 1,46%
Top 10 Rating (31.08.2020)
BBB 11,26%
BB+ 7,28%
BBB- 5,83%
A 4,14%
Aaa 4,13%
BB- 3,94%
BBB+ 3,94%
AA+ 1,80%
BB 1,76%
AA- 1,09%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 688,62 EUR
Jahrestief: 575,46 EUR
12-Monats-Hoch: 688,62 EUR
12-Monats-Tief: 575,46 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,24% 5
3 Jahre 3,24% 5
5 Jahre 3,24% 7
10 Jahre 6,55% 11
Seit Auflage 9,19% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 8,58% 6,62%
3 Jahre 6,81% 5,16%
5 Jahre 6,49% 4,85%
10 Jahre 7,53% 5,56%
Seit Auflage 7,68% 5,60%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -14,04% 2
3 Jahre -15,00% 8
5 Jahre -15,00% 8
10 Jahre -20,51% 8
Seit Auflage -26,56% 8

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,54%
3 Jahre -4,48%
5 Jahre -4,25%
10 Jahre -4,90%
Seit Auflage -4,69%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,82 1,06
3 Jahre 0,13 0,18
5 Jahre 0,26 0,34
10 Jahre 0,34 0,46
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)