FSSA China Growth Fund I USD Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/China/Blend/Large Cap | ISIN: | IE0008368742 |
| Rücknahmepreis: | 163,74 USD (13.12.2024) | WKN: | A0ERS8 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 17.08.1999 |
| Fondsvolumen: | 2.552,97 Mio. USD (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (28.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 2,00% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,08% (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,60% |
| 3 Monate | 17,52% |
| 6 Monate | 3,67% |
| lfd. Jahr | 4,46% |
| 1 Jahr | 9,21% |
| 3 Jahre p.a. | -12,11% |
| 5 Jahre p.a. | -2,62% |
| 10 Jahre p.a. | 3,07% |
| seit Auflage p.a. | 3,32% |
| 3 Jahre | -32,14% |
| 5 Jahre | -12,46% |
| 10 Jahre | 35,30% |
| seit Auflage | 45,69% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | -2,08% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -5,20% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 1,20% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 49,58% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -10,13% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 19,83% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 27,44% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 1,22% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -21,14% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -21,20% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 9,21% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,60% | |
| Kasse | 0,40% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 92,60% | |
| Taiwan | 5,90% | |
| USA | 1,10% | |
| Weitere Anteile | 0,40% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| nichtzyklische Konsumgüter | 27,20% | |
| Industrie | 22,10% | |
| Kommunikationsdienste | 12,90% | |
| Basiskonsumgüter | 9,50% | |
| Gesundheitswesen | 9,20% | |
| Weitere Anteile | 8,40% | |
| Informationstechnologie | 7,10% | |
| Versorger | 1,90% | |
| Immobilien | 1,70% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Tencent Holdings | 9,00% | |
| China Mengniu DA | 4,30% | |
| China Merchants Bank - H | 4,30% | |
| Midea Group | 4,30% | |
| Anta Sports | 4,20% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A | 4,20% | |
| Shenzhou International Group Holdings Lt | 4,00% | |
| Techtronic Industries | 4,00% | |
| China Resources Beer Holdings | 3,70% | |
| Netease.com Inc | 2,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 193,03 USD |
| Jahrestief: | 135,57 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 193,03 USD |
| 12-Monats-Tief: | 135,57 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 23,04% | 3 |
| 3 Jahre | 25,67% | 3 |
| 5 Jahre | 25,67% | 5 |
| 10 Jahre | 25,67% | 13 |
| Seit Auflage | 25,67% | 13 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,83% | 16,35% |
| 3 Jahre | 24,88% | 16,42% |
| 5 Jahre | 23,63% | 16,39% |
| 10 Jahre | 21,43% | 15,18% |
| Seit Auflage | 20,56% | 14,60% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -19,52% | 3 |
| 3 Jahre | -44,00% | 4 |
| 5 Jahre | -52,74% | 4 |
| 10 Jahre | -52,74% | 5 |
| Seit Auflage | -52,74% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -16,52% |
| 3 Jahre | -16,91% |
| 5 Jahre | -15,83% |
| 10 Jahre | -14,13% |
| Seit Auflage | -13,54% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,16 | 0,24 |
| 3 Jahre | -0,57 | -0,86 |
| 5 Jahre | -0,14 | -0,20 |
| 10 Jahre | 0,12 | 0,17 |
| Seit Auflage | 0,14 | 0,20 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |