FSSA China Growth Fund I USD Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/China/Blend/Large Cap | ISIN: | IE0008368742 |
| Rücknahmepreis: | 158,05 USD (26.04.2024) | WKN: | A0ERS8 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder wesentliche Geschäftsbereiche in der Volksrepublik China haben.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 17.08.1999 |
| Fondsvolumen: | 2.296,60 Mio. USD (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (30.11.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 2,00% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,08% (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,97% |
| 3 Monate | 9,82% |
| 6 Monate | 3,37% |
| lfd. Jahr | 0,83% |
| 1 Jahr | -14,66% |
| 3 Jahre p.a. | -15,09% |
| 5 Jahre p.a. | -2,43% |
| 10 Jahre p.a. | 2,91% |
| seit Auflage p.a. | 3,18% |
| 3 Jahre | -38,81% |
| 5 Jahre | -11,60% |
| 10 Jahre | 33,31% |
| seit Auflage | 40,63% |
| 04.06.2013 - 26.04.2014 | 5,49% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 25,03% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -26,54% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 23,65% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 33,81% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | -0,77% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -6,54% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 54,58% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -32,19% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | 5,74% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -14,66% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,70% | |
| Kasse | 0,30% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 78,90% | |
| Hongkong | 11,20% | |
| Taiwan | 7,70% | |
| USA | 1,90% | |
| Weitere Anteile | 0,30% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Konsumgüter langlebig | 22,10% | |
| Industriegüter | 19,00% | |
| Basiskonsumgüter | 13,30% | |
| Gesundheitswesen | 12,20% | |
| Kommunikationsdienste | 10,50% | |
| Finanzwesen | 9,90% | |
| Informationstechnologie | 6,90% | |
| Immobilien | 3,20% | |
| Versorger | 2,60% | |
| Weitere Anteile | 0,30% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Tencent Holdings | 7,30% | |
| Midea Group | 6,70% | |
| China Merchant Bank | 5,20% | |
| China Mengniu DA | 4,60% | |
| Anta Sports | 4,10% | |
| Ping An Insurance Group, Ltd. | 3,70% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Med, Co. Ltd. - A | 3,50% | |
| Mediatek Incorporation | 3,10% | |
| NetEase, Inc. | 3,10% | |
| China Resources Beer Holdings | 2,80% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 158,11 USD |
| Jahrestief: | 135,57 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 188,04 USD |
| 12-Monats-Tief: | 135,57 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,54% | 2 |
| 3 Jahre | 25,67% | 3 |
| 5 Jahre | 25,67% | 5 |
| 10 Jahre | 25,67% | 13 |
| Seit Auflage | 25,67% | 13 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,92% | 13,80% |
| 3 Jahre | 23,37% | 15,77% |
| 5 Jahre | 22,61% | 15,96% |
| 10 Jahre | 20,64% | 14,75% |
| Seit Auflage | 20,21% | 14,46% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -27,90% | 3 |
| 3 Jahre | -49,93% | 4 |
| 5 Jahre | -52,74% | 4 |
| 10 Jahre | -52,74% | 5 |
| Seit Auflage | -52,74% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -14,27% |
| 3 Jahre | -15,96% |
| 5 Jahre | -15,12% |
| 10 Jahre | -13,60% |
| Seit Auflage | -13,30% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,82 | -1,24 |
| 3 Jahre | -0,71 | -1,05 |
| 5 Jahre | -0,14 | -0,20 |
| 10 Jahre | 0,13 | 0,18 |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,21 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |