Dimensional Funds - Global Sustainability Targeted Value Fund EUR Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap | ISIN: | IE000XNKOYM8 |
| Rücknahmepreis: | 13,25 EUR (13.12.2024) | WKN: | A3EWBL |
Anlagestrategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen. Dabei verfolgt er eine "Value"-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 07.11.2023 |
| Fondsvolumen: | 63,13 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,07% |
| 3 Monate | 10,32% |
| 6 Monate | 13,64% |
| lfd. Jahr | 17,57% |
| 1 Jahr | 20,78% |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 29,11% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 32,50% |
| 07.11.2023 - 13.12.2023 | 9,70% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 20,78% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,39% | |
| Kasse | 0,61% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 66,07% | |
| Japan | 7,03% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,94% | |
| Kanada | 2,69% | |
| Schweiz | 2,30% | |
| Australien | 1,96% | |
| Deutschland | 1,93% | |
| Frankreich | 1,92% | |
| Irland | 1,47% | |
| Italien | 1,28% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 70,42% | |
| EUR | 8,34% | |
| JPY | 7,03% | |
| GBP | 4,27% | |
| CHF | 2,34% | |
| AUD | 1,99% | |
| CAD | 1,88% | |
| Weitere Anteile | 1,78% | |
| SEK | 1,01% | |
| DKK | 0,94% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 24,74% | |
| Industrie | 18,16% | |
| Verbrauchsgüter | 13,49% | |
| Material | 10,28% | |
| Informationstechnologie | 9,47% | |
| Gesundheitswesen | 8,71% | |
| Basiskonsumgüter | 4,58% | |
| Kommunikationsdienste | 3,63% | |
| Energie | 2,89% | |
| Real Estate | 1,90% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| PulteGroup | 0,66% | |
| Lyondellbasell | 0,58% | |
| Hewlett Packard | 0,54% | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 0,52% | |
| Hartford Financial | 0,51% | |
| Biogen | 0,50% | |
| M&T Bank | 0,50% | |
| !ON Semiconductor | 0,48% | |
| Halliburton | 0,44% | |
| Zimmer Holdings | 0,44% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,65% | |
| > 15 Jahre | 0,35% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 13,57 EUR |
| Jahrestief: | 10,88 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 13,57 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 10,75 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,36% | 2 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 9,36% | 2 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,91% | 10,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 14,92% | 10,34% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,24% | 1 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -9,24% | 1 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,48% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -9,40% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,26 | 1,81 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 1,65 | 2,38 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |