Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Mittlere Laufzeiten ISIN: IE0031719473
Rücknahmepreis: 13,49 EUR (29.09.2020) WKN: A0YAPN

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in hochqualitative, fest oder variabel verzinsliche kurzfristige Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, deren Commercial Paper von Moodys mit Prime1, von S&P mit A1 oder besser oder von Fitch mit F1 oder besser bewertet werden. Das Portfolio weist eine durchschnittliche Laufzeit von maximal 5 Jahren auf.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 25.01.2007
Fondsvolumen: 2.510,09 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 2 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,27% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,00%
3 Monate 0,07%
6 Monate 0,82%
lfd. Jahr 0,07%
1 Jahr -0,37%
3 Jahre p.a. -0,12%
5 Jahre p.a. 0,10%
10 Jahre p.a. 1,19%
seit Auflage p.a. 2,21%
3 Jahre -0,37%
5 Jahre 0,52%
10 Jahre 12,60%
seit Auflage 34,90%
29.09.2009 - 29.09.2010 6,77%
29.09.2010 - 29.09.2011 3,59%
29.09.2011 - 29.09.2012 4,03%
29.09.2012 - 29.09.2013 -0,39%
29.09.2013 - 29.09.2014 1,79%
29.09.2014 - 29.09.2015 2,52%
29.09.2015 - 29.09.2016 2,31%
29.09.2016 - 29.09.2017 -1,38%
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,99%
29.09.2018 - 29.09.2019 2,03%
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,37%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Renten 98,63%
Top 10 Länder (30.06.2020)
Frankreich 18,19%
Kanada 17,92%
Deutschland 12,72%
USA 12,19%
Niederlande 8,48%
Luxemburg 5,27%
Australien 4,54%
Norwegen 3,43%
Philippinen 3,11%
Österreich 2,38%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
EUR 59,88%
GBP 14,64%
USD 11,92%
CAD 7,28%
AUD 3,13%
SEK 1,78%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 13,53 EUR
Jahrestief: 13,35 EUR
12-Monats-Hoch: 13,56 EUR
12-Monats-Tief: 13,35 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,45% 4
3 Jahre 0,67% 4
5 Jahre 1,25% 4
10 Jahre 1,73% 8
Seit Auflage 1,73% 19

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 0,84% 0,66%
3 Jahre 1,10% 0,77%
5 Jahre 1,49% 1,04%
10 Jahre 1,97% 1,41%
Seit Auflage 2,03% 1,45%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -1,55% 4
3 Jahre -2,43% 4
5 Jahre -3,92% 6
10 Jahre -3,92% 6
Seit Auflage -3,92% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,56%
3 Jahre -0,73%
5 Jahre -0,99%
10 Jahre -1,29%
Seit Auflage -1,30%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,13 0,16
3 Jahre 0,26 0,37
5 Jahre 0,33 0,48
10 Jahre 0,60 0,84
Seit Auflage 0,75 1,05

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)