Dimensional US Small C.EUR Acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap ISIN: IE0032768974
Rücknahmepreis: 27,36 EUR (24.09.2020) WKN: A0YAPS

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 29.04.2004
Fondsvolumen: 163,93 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: Russell 2000 Index in EUR (Aquila)
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,35%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,42% (30.11.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -7,07%
3 Monate 0,51%
6 Monate 21,33%
lfd. Jahr -19,98%
1 Jahr -14,69%
3 Jahre p.a. -1,44%
5 Jahre p.a. 3,25%
10 Jahre p.a. 10,11%
seit Auflage p.a. 6,32%
3 Jahre -4,27%
5 Jahre 17,37%
10 Jahre 162,07%
seit Auflage 173,60%
24.09.2009 - 24.09.2010 23,40%
24.09.2010 - 24.09.2011 -1,63%
24.09.2011 - 24.09.2012 39,34%
24.09.2012 - 24.09.2013 25,23%
24.09.2013 - 24.09.2014 13,45%
24.09.2014 - 24.09.2015 14,66%
24.09.2015 - 24.09.2016 11,54%
24.09.2016 - 24.09.2017 9,92%
24.09.2017 - 24.09.2018 18,79%
24.09.2018 - 24.09.2019 -5,54%
24.09.2019 - 24.09.2020 -14,69%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,75%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 96,40%
Bermuda 0,83%
Großbritannien 0,75%
Puerto Rico 0,35%
Irland 0,30%
Israel 0,30%
Niederlande 0,24%
Argentinien 0,23%
Kanada 0,10%
Thailand 0,08%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
USD 99,75%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 35,52 EUR
Jahrestief: 20,27 EUR
12-Monats-Hoch: 35,52 EUR
12-Monats-Tief: 20,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 15,31% 3
3 Jahre 15,31% 6
5 Jahre 15,99% 6
10 Jahre 15,99% 6
Seit Auflage 18,05% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 42,40% 31,48%
3 Jahre 28,31% 21,04%
5 Jahre 25,05% 18,39%
10 Jahre 22,36% 16,37%
Seit Auflage 24,28% 17,61%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -42,93% 3
3 Jahre -42,93% 3
5 Jahre -42,93% 3
10 Jahre -42,93% 4
Seit Auflage -59,92% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -28,18%
3 Jahre -18,71%
5 Jahre -16,49%
10 Jahre -14,62%
Seit Auflage -15,92%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,37 -0,50
3 Jahre -0,04 -0,05
5 Jahre 0,14 0,19
10 Jahre 0,46 0,63
Seit Auflage 0,22 0,30

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)