Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap | ISIN: | IE0034140511 |
| Rücknahmepreis: | 32,38 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0YAPU |
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 21.07.2005 |
| Fondsvolumen: | 19,52 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,54% (17.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,18% |
| 3 Monate | 3,45% |
| 6 Monate | 4,65% |
| lfd. Jahr | 8,26% |
| 1 Jahr | 10,70% |
| 3 Jahre p.a. | 2,67% |
| 5 Jahre p.a. | 4,61% |
| 10 Jahre p.a. | 7,19% |
| seit Auflage p.a. | 6,24% |
| 3 Jahre | 8,22% |
| 5 Jahre | 25,31% |
| 10 Jahre | 100,37% |
| seit Auflage | 223,80% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 8,02% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 17,76% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 16,87% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 13,76% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -9,09% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,35% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,04% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 14,59% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -9,12% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,58% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 10,70% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,23% | |
| Kasse | 0,77% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Japan | 56,35% | |
| Australien | 16,75% | |
| Taiwan | 11,75% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,52% | |
| Hongkong | 3,86% | |
| Singapur | 2,14% | |
| Neuseeland | 0,89% | |
| USA | 0,69% | |
| Macao | 0,09% | |
| Kambodscha | 0,05% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| JPY | 56,34% | |
| AUD | 17,30% | |
| TWD | 11,72% | |
| KRW | 6,53% | |
| HKD | 4,21% | |
| SGD | 2,15% | |
| Weitere Anteile | 0,89% | |
| NZD | 0,86% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 22,28% | |
| Verbrauchsgüter | 16,05% | |
| Informationstechnologie | 15,71% | |
| Material | 13,69% | |
| Finanzwesen | 9,34% | |
| Basiskonsumgüter | 7,07% | |
| Gesundheitswesen | 5,99% | |
| Real Estate | 3,16% | |
| Kommunikationsdienste | 2,57% | |
| Energie | 1,96% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| HUB24 Ltd. | 0,33% | |
| Sandfire Resources | 0,30% | |
| Whitehaven Coal Limited | 0,30% | |
| Ansell | 0,29% | |
| Lend Lease | 0,29% | |
| Reliance Worldwide | 0,29% | |
| Bank of Queensland Ltd. Reg.Shs | 0,26% | |
| Flight Centres Int. | 0,26% | |
| NIB HLDGS LTD | 0,25% | |
| Viva Energy Group Ltd | 0,25% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,63% | |
| > 15 Jahre | 0,37% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 33,13 EUR |
| Jahrestief: | 28,62 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 33,13 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 28,62 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,52% | 3 |
| 3 Jahre | 8,46% | 3 |
| 5 Jahre | 9,72% | 3 |
| 10 Jahre | 9,72% | 7 |
| Seit Auflage | 10,76% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,74% | 9,68% |
| 3 Jahre | 12,81% | 9,40% |
| 5 Jahre | 16,16% | 12,13% |
| 10 Jahre | 15,00% | 11,19% |
| Seit Auflage | 16,64% | 12,17% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,81% | 1 |
| 3 Jahre | -16,20% | 4 |
| 5 Jahre | -33,05% | 4 |
| 10 Jahre | -34,55% | 4 |
| Seit Auflage | -48,36% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,34% |
| 3 Jahre | -8,57% |
| 5 Jahre | -10,80% |
| 10 Jahre | -9,98% |
| Seit Auflage | -11,03% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,59 | 0,78 |
| 3 Jahre | 0,01 | 0,01 |
| 5 Jahre | 0,21 | 0,28 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,60 |
| Seit Auflage | 0,31 | 0,43 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |