Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Asien/Pazifik/Value/Mid-Small Cap ISIN: IE0034140511
Rücknahmepreis: 24,57 EUR (29.09.2020) WKN: A0YAPU

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 21.07.2005
Fondsvolumen: 83,69 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 5
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: MSCI Pacific Small Cap Index
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,64% (17.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 4,55%
3 Monate 5,54%
6 Monate 23,90%
lfd. Jahr -5,28%
1 Jahr 0,49%
3 Jahre p.a. 0,87%
5 Jahre p.a. 6,93%
10 Jahre p.a. 6,93%
seit Auflage p.a. 6,09%
3 Jahre 2,63%
5 Jahre 39,84%
10 Jahre 95,47%
seit Auflage 145,70%
29.09.2009 - 29.09.2010 19,60%
29.09.2010 - 29.09.2011 0,16%
29.09.2011 - 29.09.2012 10,17%
29.09.2012 - 29.09.2013 12,98%
29.09.2013 - 29.09.2014 9,89%
29.09.2014 - 29.09.2015 2,03%
29.09.2015 - 29.09.2016 21,68%
29.09.2016 - 29.09.2017 11,97%
29.09.2017 - 29.09.2018 6,31%
29.09.2018 - 29.09.2019 -3,93%
29.09.2019 - 29.09.2020 0,49%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,23%
Top 10 Länder (30.06.2020)
Japan 56,55%
Australien 14,26%
Taiwan 10,58%
Korea, Republik (Südkorea) 6,62%
Hongkong 5,66%
Singapur 3,19%
Neuseeland 1,60%
USA 0,76%
China 0,01%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
JPY 56,55%
AUD 14,71%
TWD 10,69%
KRW 6,62%
HKD 6,06%
SGD 3,19%
NZD 1,41%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 26,26 EUR
Jahrestief: 17,58 EUR
12-Monats-Hoch: 26,26 EUR
12-Monats-Tief: 17,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,72% 4
3 Jahre 9,72% 5
5 Jahre 9,72% 7
10 Jahre 9,72% 7
Seit Auflage 10,76% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 25,48% 19,39%
3 Jahre 17,93% 13,58%
5 Jahre 16,11% 11,95%
10 Jahre 15,37% 11,51%
Seit Auflage 17,58% 12,84%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -33,05% 3
3 Jahre -34,55% 3
5 Jahre -34,55% 3
10 Jahre -34,55% 4
Seit Auflage -48,36% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,27%
3 Jahre -12,14%
5 Jahre -10,76%
10 Jahre -10,24%
Seit Auflage -11,67%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,04 0,05
3 Jahre 0,07 0,10
5 Jahre 0,44 0,59
10 Jahre 0,45 0,60
Seit Auflage 0,29 0,40

Scope Rating

Stand
Rating