FSSA Asia Focus I USD Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Asien ex Japan/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00B0169L03 |
| Rücknahmepreis: | 20,35 USD (13.12.2024) | WKN: | A2JCYG |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vornehmlich (mindestens 70% seines Nettoinventarwerts) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.08.2013 |
| Fondsvolumen: | 8,73 Mio. USD (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (28.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe, Irland |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,61% (26.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,26% |
| 3 Monate | 3,79% |
| 6 Monate | 6,86% |
| lfd. Jahr | 10,79% |
| 1 Jahr | 15,00% |
| 3 Jahre p.a. | 1,55% |
| 5 Jahre p.a. | 4,51% |
| 10 Jahre p.a. | 6,18% |
| seit Auflage p.a. | 6,49% |
| 3 Jahre | 4,73% |
| 5 Jahre | 24,69% |
| 10 Jahre | 82,32% |
| seit Auflage | 103,47% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 9,95% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -7,53% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,69% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 32,61% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,56% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 15,89% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 15,61% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 2,98% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,39% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -2,71% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 15,00% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 94,20% | |
| Kasse | 5,80% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Indien | 30,40% | |
| China | 27,90% | |
| Weitere Anteile | 8,20% | |
| Singapur | 6,90% | |
| Japan | 6,20% | |
| Taiwan | 5,90% | |
| Thailand | 3,90% | |
| Indonesien | 3,80% | |
| Australien | 3,70% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,10% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 27,00% | |
| Basiskonsumgüter | 19,70% | |
| Informationstechnologie | 12,10% | |
| Kommunikationsdienste | 9,80% | |
| langlebige Konsumgüter | 9,50% | |
| Gesundheitswesen | 9,10% | |
| Weitere Anteile | 5,70% | |
| Industriegüter | 5,50% | |
| Grundstoffe | 1,60% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | 8,80% | |
| China Mengniu DA | 7,80% | |
| Tencent Holdings | 6,00% | |
| ICICI Bank Ltd | 4,60% | |
| Sony Corp. | 4,40% | |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS, CO. LTD. | 4,10% | |
| Kasikornbank Public | 3,90% | |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,60% | |
| Samsung Electronics Pfd. | 3,10% | |
| Uni-President China Holdings L | 3,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 21,65 USD |
| Jahrestief: | 17,17 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 21,65 USD |
| 12-Monats-Tief: | 17,17 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,84% | 8 |
| 3 Jahre | 12,88% | 8 |
| 5 Jahre | 12,88% | 8 |
| 10 Jahre | 12,88% | 13 |
| Seit Auflage | 12,88% | 13 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,83% | 9,12% |
| 3 Jahre | 13,66% | 9,57% |
| 5 Jahre | 15,00% | 11,02% |
| 10 Jahre | 13,57% | 10,00% |
| Seit Auflage | 13,14% | 9,68% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,81% | 2 |
| 3 Jahre | -19,43% | 6 |
| 5 Jahre | -29,22% | 6 |
| 10 Jahre | -29,22% | 6 |
| Seit Auflage | -29,22% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,25% |
| 3 Jahre | -9,02% |
| 5 Jahre | -9,83% |
| 10 Jahre | -8,83% |
| Seit Auflage | -8,54% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,83 | 1,16 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,08 |
| 5 Jahre | 0,24 | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,58 |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,63 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |